| 财务收支明细表 |
| (2019年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：虎岗乡 帐套名称：汉洋村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-11-30 |
记-1 |
522011 |
办公经费 |
虎岗镇拨入村级运转经费 |
46,600.00 |
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卢燕琴 |
| 2019-12-31 |
记-1 |
522006 |
其他 |
转拨乡村旅游特色村建设补助 |
170,000.00 |
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卢燕琴 |
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记-1 |
522002 |
水利补助 |
转拨新圳水渠维修工程款 |
50,000.00 |
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卢燕琴 |
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记-1 |
522006 |
其他 |
转拨2018年平安和谐村居奖励金 |
95,502.00 |
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卢燕琴 |
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记-2 |
522008 |
村干部工资 |
拨入村干部2019年工资 |
113,940.00 |
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卢燕琴 |
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记-2 |
522011 |
办公经费 |
拨入2019年村级办公经费 |
17,000.00 |
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卢燕琴 |
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记-2 |
501001 |
农业生产收入 |
拨入2018年烤烟奖励 |
16,982.81 |
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卢燕琴 |
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记-3 |
531002 |
利息收入 |
结息 |
1,032.23 |
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卢燕琴 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
8-10月份电费 |
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52.82 |
卢燕琴 |
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记-5 |
551016 |
保洁支出 |
清理公园垃圾工资 |
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600.00 |
卢燕琴 |
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记-6 |
551007 |
其他 |
贫困户旧房拆除补助 |
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3,000.00 |
卢燕琴 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
各项办公费用 |
|
2,826.40 |
卢燕琴 |
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记-10 |
551006 |
水利支出 |
水圳清於工资 |
|
1,200.00 |
卢燕琴 |
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记-11 |
541006 |
报刊杂志 |
征订《闽西日报》、《人民日报》等 |
|
1,302.00 |
卢燕琴 |
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记-12 |
541001 |
村干部工资奖金福利 |
2019年村干部工资 |
|
104,400.00 |
卢燕琴 |
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记-12 |
541001 |
村干部工资奖金福利 |
2019年村民小组长工资 |
|
5,280.00 |
卢燕琴 |
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记-12 |
541001 |
村干部工资奖金福利 |
2019年监委会主任工资 |
|
6,000.00 |
卢燕琴 |
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记-13 |
541009 |
其他 |
购旗杆、国旗 |
|
1,136.00 |
卢燕琴 |
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记-14 |
551016 |
保洁支出 |
2019年下半年保洁员工资 |
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20,400.00 |
卢燕琴 |
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记-15 |
551002 |
公益支出 |
小学围墙工程 |
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8,618.00 |
卢燕琴 |
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记-16 |
551006 |
水利支出 |
南山圳清理 |
|
2,325.00 |
卢燕琴 |
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记-16 |
551006 |
水利支出 |
天后宫拦水坝工程 |
|
27,154.00 |
卢燕琴 |
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记-17 |
541002 |
办公费 |
转账手续费、短信费 |
|
115.00 |
卢燕琴 |
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记-18 |
501001 |
农业生产收入 |
结转[12]期损益 |
|
16,982.81 |
卢燕琴 |
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记-18 |
501005 |
租赁收入 |
结转[12]期损益 |
|
3,000.00 |
卢燕琴 |
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记-18 |
522001 |
道路补助 |
结转[12]期损益 |
|
1,604,645.60 |
卢燕琴 |
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记-18 |
522002 |
水利补助 |
结转[12]期损益 |
|
100,000.00 |
卢燕琴 |
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记-18 |
522006 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
282,043.30 |
卢燕琴 |
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记-18 |
522008 |
村干部工资 |
结转[12]期损益 |
|
113,940.00 |
卢燕琴 |
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记-18 |
522011 |
办公经费 |
结转[12]期损益 |
|
63,600.00 |
卢燕琴 |
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记-18 |
522014 |
保洁费 |
结转[12]期损益 |
|
16,800.00 |
卢燕琴 |
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记-18 |
522018 |
林业经费 |
结转[12]期损益 |
|
5,000.00 |
卢燕琴 |
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记-18 |
531001 |
社会捐款 |
结转[12]期损益 |
|
100,000.00 |
卢燕琴 |
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记-18 |
531002 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
3,033.53 |
卢燕琴 |
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记-18 |
531003 |
退款 |
结转[12]期损益 |
|
1,054.00 |
卢燕琴 |
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记-18 |
541001 |
村干部工资奖金福利 |
结转[12]期损益 |
200,060.00 |
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卢燕琴 |
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记-18 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
8,402.12 |
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卢燕琴 |
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记-18 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
2,324.00 |
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卢燕琴 |
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记-18 |
541008 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
3,993.00 |
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卢燕琴 |
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记-18 |
541009 |
其他 |
结转[12]期损益 |
1,978.46 |
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卢燕琴 |
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记-18 |
551002 |
公益支出 |
结转[12]期损益 |
11,138.00 |
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卢燕琴 |
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记-18 |
551004 |
人饮工程 |
结转[12]期损益 |
21,818.00 |
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卢燕琴 |
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记-18 |
551006 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
38,690.00 |
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卢燕琴 |
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记-18 |
551007 |
其他 |
结转[12]期损益 |
8,000.00 |
|
卢燕琴 |
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记-18 |
551014 |
清理河道支出 |
结转[12]期损益 |
1,200.00 |
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卢燕琴 |
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记-18 |
551016 |
保洁支出 |
结转[12]期损益 |
54,200.00 |
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卢燕琴 |
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记-18 |
551019 |
征兵费用 |
结转[12]期损益 |
1,220.00 |
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卢燕琴 |
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记-18 |
551021 |
三农保险 |
结转[12]期损益 |
448.00 |
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卢燕琴 |
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记-1 |
522001 |
道路补助 |
转拨道路修复补助款 |
100,000.00 |
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卢燕琴 |
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| 单位负责人：陈家香 |
制表人：卢燕琴 |
会计：卢燕琴 |
编制日期：2020年1月19 |
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