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西陂村2015年第一季度村财收支明细表 |
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(2015-1-01至2015-3-31) |
| 会计科目：银行存款 |
| 账套名称：西陂村 |
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| 凭证日期 |
凭证字号 |
摘要 |
借方金额 |
贷方金额 |
方向 |
余额 |
| 2015-01-01 |
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期初余额 |
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借 |
966,318.07 |
| 2015-01-04 |
记-1 |
镇经管站转入2014年度组织运转经费 |
8,000.00 |
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借 |
974,318.07 |
| 2015-01-09 |
记-2 |
市村镇建设管理站转入村容整治补助款 |
50,000.00 |
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借 |
1,024,318.07 |
| 2015-01-11 |
记-3 |
短信收费 |
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10.00 |
借 |
1,024,308.07 |
| 2015-01-20 |
记-4 |
中心桥电站分红支付村干部9-12月份报酬 |
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53,600.00 |
借 |
970,708.07 |
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记-5 |
付卢树淦中心桥电站分红款 |
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23,113.00 |
借 |
947,595.07 |
| 2015-01-22 |
记-6 |
镇经管站转入2014年度办公费用 |
18,000.00 |
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借 |
965,595.07 |
| 2015-01-27 |
记-7 |
各项村务支出 |
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66,133.00 |
借 |
899,462.07 |
| 2015-01-28 |
记-8 |
永丰新区财税金融局转入环境整治补助 |
20,000.00 |
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借 |
919,462.07 |
| 2015-01-30 |
记-9 |
县国土资源收购储备中心转入固定回报金 |
581,340.24 |
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借 |
1,500,802.31 |
| 2015-01-31 |
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本期合计 |
677,340.24 |
142,856.00 |
借 |
1,500,802.31 |
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本年累计 |
677,340.24 |
142,856.00 |
借 |
1,500,802.31 |
| 2015-02-03 |
记-1 |
预借天后宫道路扩建工程款 |
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200,000.00 |
借 |
1,300,802.31 |
| 2015-02-10 |
记-2 |
付下寨坪村道路硬化工程款 |
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49,662.00 |
借 |
1,251,140.31 |
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记-3 |
各水圳管理工资及清淤道路修补费用 |
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102,834.00 |
借 |
1,148,306.31 |
| 2015-02-11 |
记-4 |
短信收费 |
|
10.00 |
借 |
1,148,296.31 |
| 2015-02-13 |
记-5 |
预借天后宫及困难补助 |
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106,000.00 |
借 |
1,042,296.31 |
| 2015-02-15 |
记-6 |
财政所转入补助经费 |
100,000.00 |
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借 |
1,142,296.31 |
| 2015-02-28 |
记-7 |
经管站转入2014年度保洁员工资 |
24,000.00 |
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借 |
1,166,296.31 |
| 2015-02-28 |
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本期合计 |
124,000.00 |
458,506.00 |
借 |
1,166,296.31 |
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本年累计 |
801,340.24 |
601,362.00 |
借 |
1,166,296.31 |
| 2015-03-11 |
记-1 |
银行收费 |
|
10.00 |
借 |
1,166,286.31 |
| 2015-03-21 |
记-2 |
利息收入 |
1,179.73 |
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借 |
1,167,466.04 |
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记-3 |
转拨养鳗场农户固定回报经费 |
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578,832.00 |
借 |
588,634.04 |
| 2015-03-31 |
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本期合计 |
1,179.73 |
578,842.00 |
借 |
588,634.04 |
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本年累计
| 802,519.97 |
1,180,204.00 |
借 |
588,634.04 |
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