财务收支明细表
(2019年10月 至 12月)
单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：基安村
日期 凭证字号 科目编码 科目名称 摘要 收入 支出 经办人
2019-12-31 记-1 522022 工作经费 收镇财拨旧村复垦整改经费 14,935.00 张小芳
记-19 551020 会议支出 结转[12]期损益 630.00 张小芳
记-3 522001 村干部工资补贴 收镇财拨2019年度村干部工资 76,800.00 张小芳
记-3 522015 村民小组长工资 收镇财拨2019年度村民小组长工资 1,440.00 张小芳
记-3 522002 村办公经费 收镇财拨2019年度办公经费 17,000.00 张小芳
记-4 522005 水利补助 收镇财拨楮树坪护岸水毁修复工程补助款 22,091.00 张小芳
记-5 531006 利息收入 收银行存款利息收入 276.05 张小芳
记-6 541002 办公费 付银行费用 78.00 张小芳
记-7 551007 水利支出 付基中上组黄竹下危桥修复工程款 17,509.66 张小芳
记-8 541008 报刊费 付报刊杂志 1,302.00 张小芳
记-9 551003 道路支出 付溪基线道路拓宽项目挡土墙工程款 282,147.58 张小芳
记-10 551003 道路支出 付溪基线道路拓宽项目土方工程及溪联小学围墙修复工程款 374,535.48 张小芳
记-11 551010 其它支出 付昌福山旧村复垦整改费用 9,600.00 张小芳
记-12 541002 办公费 付办公费 1,555.00 张小芳
记-13 541002 办公费 付村部电费 56.51 张小芳
记-14 541002 办公费 付办公费 407.70 张小芳
记-14 551010 其它支出 付昌福山旧村复垦整改支出 5,800.00 张小芳
记-14 551018 人饮支出 付水质提升道路养护支出 2,600.00 张小芳
记-15 541008 报刊费 付报刊杂志 698.00 张小芳
记-15 551010 其它支出 付农房叠加保险费 1,296.00 张小芳
记-16 551003 道路支出 付岩前至冷水坑道路拓宽项目土方及边沟工程款 250,321.00 张小芳
记-17 551003 道路支出 付岩前至冷水坑道路拓宽项目道路硬化工程款 255,701.00 张小芳
记-18 541002 办公费 会计记账时发现2019年电费银行代缴重复出账现补记凭证 617.75 张小芳
记-19 522001 村干部工资补贴 结转[12]期损益 76,800.00 张小芳
记-19 522002 村办公经费 结转[12]期损益 17,000.00 张小芳
记-19 522004 道路补助 结转[12]期损益 2,420,000.00 张小芳
记-19 522005 水利补助 结转[12]期损益 182,091.00 张小芳
记-19 522006 家园清洁 结转[12]期损益 64,000.00 张小芳
记-19 522007 人饮补助 结转[12]期损益 50,000.00 张小芳
记-19 522012 路灯补助 结转[12]期损益 50,000.00 张小芳
记-19 522015 村民小组长工资 结转[12]期损益 1,440.00 张小芳
记-19 522016 其他 结转[12]期损益 9,290.00 张小芳
记-19 522017 林业补助 结转[12]期损益 24,586.64 张小芳
记-19 522018 转移支付补助金 结转[12]期损益 47,000.00 张小芳
记-19 522022 工作经费 结转[12]期损益 24,935.00 张小芳
记-19 531005 道路工程款 结转[12]期损益 351,784.00 张小芳
记-19 531006 利息收入 结转[12]期损益 733.89 张小芳
记-19 541002 办公费 结转[12]期损益 10,302.77 张小芳
记-19 541008 报刊费 结转[12]期损益 2,000.00 张小芳
记-19 541009 村干部工资 结转[12]期损益 178,950.00 张小芳
记-19 551003 道路支出 结转[12]期损益 1,242,571.06 张小芳
记-19 551006 路灯支出 结转[12]期损益 49,761.08 张小芳
记-19 551007 水利支出 结转[12]期损益 53,411.66 张小芳
记-19 551008 家园清洁 结转[12]期损益 82,662.00 张小芳
记-19 551010 其它支出 结转[12]期损益 26,701.00 张小芳
记-19 551012 困难支出 结转[12]期损益 2,000.00 张小芳
记-19 551018 人饮支出 结转[12]期损益 3,900.00 张小芳
记-2 522007 人饮补助 收省级财政专项扶贫资金基安供水管道和蓄水池建设补助 50,000.00 张小芳
合计： 1,836,049.37 4,523,268.46
单位负责人：张荣华 制表人：张小芳 会计：张小芳 编制日期：2020年2月3
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