财务收支明细表
(2019年10月 至 12月)
单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：社前村
日期 凭证字号 科目编码 科目名称 摘要 收入 支出 经办人
2019-12-31 记-1 522017 工作经费 收镇财拨旧村复垦整改经费 7,840.00 张小芳
记-14 551019 古村落支出 结转[12]期损益 24,138.00 张小芳
记-2 522006 办公经费 收镇财拨2019年度办公经费 17,000.00 张小芳
记-3 522003 其它 收区住建局拨公厕建设补助金 60,000.00 张小芳
记-4 531007 利息收入 收银行存款利息收入 62.72 张小芳
记-5 541006 报刊杂志 付报刊杂志 1,302.00 张小芳
记-6 551004 其它 付农房叠加保险费等 3,855.00 张小芳
记-6 541002 办公费 付办公费 1,982.40 张小芳
记-6 551014 祠堂维护支出 付祠堂维护开支 254.25 张小芳
记-7 541002 办公费 付村部发光字体维修 1,210.00 张小芳
记-7 551016 节日支出 付国庆节支出 440.00 张小芳
记-7 551010 文教卫支出 付奖学金条幅 120.00 张小芳
记-8 551007 家园清洁 付垃圾清运工资 18,000.00 张小芳
记-10 551003 路灯支出 付路灯维修工资 2,300.00 张小芳
记-11 551003 路灯支出 付路灯维修材料费用 2,498.58 张小芳
记-12 551001 道路支出 付道路栏杆工程款 17,094.00 张小芳
记-14 511001 承包金 结转[12]期损益 1,875.00 张小芳
记-14 511003 客运站收入 结转[12]期损益 125,390.00 张小芳
记-14 522001 道路补助 结转[12]期损益 130,700.00 张小芳
记-14 522002 水利补助 结转[12]期损益 60,000.00 张小芳
记-14 522003 其它 结转[12]期损益 62,294.00 张小芳
记-14 522004 家园清洁 结转[12]期损益 108,000.00 张小芳
记-14 522006 办公经费 结转[12]期损益 17,000.00 张小芳
记-14 522007 村干部村民小组长工资 结转[12]期损益 109,020.00 张小芳
记-14 522014 村级组织运转转移支付补助 结转[12]期损益 46,600.00 张小芳
记-14 522017 工作经费 结转[12]期损益 17,840.00 张小芳
记-14 522019 林业补助 结转[12]期损益 5,572.80 张小芳
记-14 531007 利息收入 结转[12]期损益 460.37 张小芳
记-14 541002 办公费 结转[12]期损益 14,277.01 张小芳
记-14 541004 修理费 结转[12]期损益 1,557.00 张小芳
记-14 541006 报刊杂志 结转[12]期损益 2,022.00 张小芳
记-14 541009 村干部工资 结转[12]期损益 223,140.00 张小芳
记-14 551001 道路支出 结转[12]期损益 78,909.00 张小芳
记-14 551002 水利支出 结转[12]期损益 62,749.00 张小芳
记-14 551003 路灯支出 结转[12]期损益 10,438.83 张小芳
记-14 551004 其它 结转[12]期损益 35,335.00 张小芳
记-14 551007 家园清洁 结转[12]期损益 101,857.00 张小芳
记-14 551008 会议支出 结转[12]期损益 3,150.00 张小芳
记-14 551010 文教卫支出 结转[12]期损益 7,320.00 张小芳
记-14 551011 团妇兵支出 结转[12]期损益 1,377.00 张小芳
记-14 551014 祠堂维护支出 结转[12]期损益 8,757.15 张小芳
记-14 551016 节日支出 结转[12]期损益 21,518.00 张小芳
记-2 522007 村干部村民小组长工资 收镇财拨2019年度村干部村民小组长工资 109,020.00 张小芳
合计： 790,467.71 733,808.40
单位负责人：张荣华 制表人：张小芳 会计：张小芳 编制日期：2020年2月3
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