财务收支明细表

(2018年4月 至 6月)

单位（盖章）：抚市镇    帐套名称：社前村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入    

支出    

 经办人

2018-06-30

记-1

511003

客运站收入

收2018年度客运站店租

67,450.00

张小芳

记-15

551001

道路支出

付榕树下至老屋角机耕道路垫石渣款

54,420.00

张小芳

记-4

531007

利息收入

收银行存款利息收入

57.16

张小芳

记-5

541002

办公费

付银行各项费用支出

50.00

张小芳

记-6

551008

会议支出

付会议各项费用支出

6,180.00

张小芳

记-6

541002

办公费

付办公费

75.00

张小芳

记-6

551014

祠堂维护支出

付祠堂维护开支

102.00

张小芳

记-6

551004

其它

付其他开支

300.00

张小芳

记-7

541009

村干部工资

付村干部4月份工资

7,800.00

张小芳

记-7

551014

祠堂维护支出

付祠堂维护人员工资

800.00

张小芳

记-7

551002

水利支出

付石牛潭大圳管理人员工资

500.00

张小芳

记-7

541002

办公费

付村部卫生人员工资

200.00

张小芳

记-8

541011

其他

付清理村部化粪池费用

1,300.00

张小芳

记-9

551007

家园清洁

付2至6月垃圾处理工资

15,000.00

张小芳

记-10

551003

路灯支出

付路灯维修工资

2,910.00

张小芳

记-11

541002

办公费

付办公费

1,139.00

张小芳

记-11

551008

会议支出

付会议各项支出

80.00

张小芳

记-11

551014

祠堂维护支出

付祠堂用电

1,810.00

张小芳

记-11

551002

水利支出

付石牛潭大圳清淤工资

2,800.00

张小芳

记-11

541009

村干部工资

付村干部5至6月工资

16,500.00

张小芳

记-11

551004

其它

付其他费用

1,080.00

张小芳

记-12

551004

其它

付各项中心工作宣传支出

1,100.00

张小芳

记-13

551003

路灯支出

付路灯维修材料费用

1,812.00

张小芳

记-14

541002

办公费

付更换村监控摄像头软盘费用

2,728.00

张小芳

记-3

531003

其它

现金存回账户多余金额

0.02

张小芳

合计：

67,507.18

118,686.00