| 财务收支明细表 |
| (2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：社前村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-02-28 |
记-1 |
522001 |
道路补助 |
收区交通局拨道路补助款 |
50,000.00 |
|
张小芳 |
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记-2 |
522002 |
水利补助 |
收镇财拨石牛潭大圳清理补助金 |
10,000.00 |
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张小芳 |
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记-15 |
551004 |
其它 |
付其他支出 |
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440.00 |
张小芳 |
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记-15 |
541009 |
村干部工资 |
付村干部村民小组长工资 |
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14,540.00 |
张小芳 |
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记-15 |
551010 |
文教卫支出 |
付区文艺汇演支出 |
|
5,200.00 |
张小芳 |
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记-15 |
541010 |
劳务费 |
付报账员工资 |
|
1,800.00 |
张小芳 |
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记-15 |
551009 |
计生支出 |
付中心护长工资等 |
|
4,920.00 |
张小芳 |
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记-15 |
551008 |
会议支出 |
付会议支出 |
|
2,150.00 |
张小芳 |
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记-15 |
541011 |
其他 |
付村主干医疗险 |
|
320.00 |
张小芳 |
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记-15 |
551001 |
道路支出 |
付道路交通安全支出 |
|
500.00 |
张小芳 |
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记-15 |
551021 |
土地确权支出 |
付土地确权支出 |
|
560.00 |
张小芳 |
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记-15 |
551002 |
水利支出 |
付水圳管理支出 |
|
11,140.00 |
张小芳 |
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记-15 |
551014 |
祠堂维护支出 |
付祠堂维护支出 |
|
927.00 |
张小芳 |
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记-15 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊杂志 |
|
628.00 |
张小芳 |
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记-15 |
551003 |
路灯支出 |
付路灯维修材料 |
|
867.00 |
张小芳 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
930.00 |
张小芳 |
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记-14 |
551019 |
古村落支出 |
付古村落规划设计费 |
|
100,000.00 |
张小芳 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
付村务日常打复印材料支出 |
|
1,852.00 |
张小芳 |
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记-12 |
551016 |
节日支出 |
付元宵活动费用支出 |
|
4,640.00 |
张小芳 |
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记-3 |
522017 |
工作经费 |
收镇财拨元宵节走古事活动宣传经费 |
10,000.00 |
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张小芳 |
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记-4 |
522004 |
家园清洁 |
收镇财拨保洁员工资 |
38,400.00 |
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张小芳 |
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记-4 |
522017 |
工作经费 |
收镇财拨农业普查经费 |
1,839.00 |
|
张小芳 |
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记-5 |
522019 |
林业补助 |
收镇林业站拨天然林监管费 |
516.00 |
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张小芳 |
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记-6 |
511003 |
客运站收入 |
收店租 |
39,600.00 |
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张小芳 |
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记-7 |
522005 |
计生经费 |
收中心护长工资 |
3,210.00 |
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张小芳 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付银行业务费用 |
|
15.00 |
张小芳 |
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记-9 |
551001 |
道路支出 |
付2017年一事一议项目店子前至天后宫道路拓宽工程款 |
|
233,150.00 |
张小芳 |
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记-10 |
551007 |
家园清洁 |
付垃圾清运工资 |
|
2,500.00 |
张小芳 |
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记-11 |
551003 |
路灯支出 |
付路灯维修工资 |
|
1,300.00 |
张小芳 |
| 2018-03-31 |
记-7 |
541009 |
村干部工资 |
付村干部2018年2月3月份工资 |
|
15,500.00 |
张小芳 |
|
记-9 |
541006 |
报刊杂志 |
付社会发展年鉴 |
|
986.00 |
张小芳 |
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记-6 |
551016 |
节日支出 |
付元宵节各项费用支出 |
|
5,288.00 |
张小芳 |
|
记-5 |
551003 |
路灯支出 |
付路灯维护支出 |
|
3,086.00 |
张小芳 |
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记-4 |
551005 |
客运站支出 |
付原客运站进道改建店面出租工程款 |
|
18,500.00 |
张小芳 |
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记-2 |
531007 |
利息收入 |
收银行存款利息收入 |
211.16 |
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张小芳 |
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记-1 |
511003 |
客运站收入 |
收赖贺锋店面租金 |
18,000.00 |
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张小芳 |
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记-8 |
551014 |
祠堂维护支出 |
付祠堂用电 |
|
109.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551010 |
文教卫支出 |
付赖汉显奖学金 |
|
300.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551007 |
家园清洁 |
付环境整治 |
|
840.00 |
张小芳 |
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记-8 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊杂志 |
|
80.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551016 |
节日支出 |
付妇女节日支出 |
|
275.00 |
张小芳 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
950.63 |
张小芳 |
|
记-8 |
551016 |
节日支出 |
付元宵节日开支 |
|
5,108.00 |
张小芳 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
付办公室卫生工资 |
|
400.00 |
张小芳 |
|
记-7 |
551002 |
水利支出 |
付石牛潭大圳管理工资 |
|
1,000.00 |
张小芳 |
|
记-7 |
551014 |
祠堂维护支出 |
付祠堂维护工资 |
|
1,600.00 |
张小芳 | ,
,
|
记-7 |
541009 |
村干部工资 |
付村干部2017年度工资 |
|
148,800.00 |
张小芳 |
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合计： |
171,776.16 |
591,201.63 |
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| 单位负责人：张荣华 |
制表人：张小芳 |
会计：张小芳 |
编制日期：2018年5月30日 |
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