财务收支明细表

(2017年10月 至 12月)

单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：社前村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2017-12-31

记-1

511003

客运站收入

收客运站店面租金

50,410.00

张小芳

记-2

522016

老年活动中心补助

收区老区办拨老年文化活动中心补助

10,000.00

张小芳

记-3

522001

道路补助

收交通局拨道路补助款

20,000.00

张小芳

记-3

522001

道路补助

收煤管局拨道路补助款

30,000.00

张小芳

记-4

531003

其它

收林业公司丰田采育场付天然林补助款

296.81

张小芳

记-6

522007

村干部村民小组长工资

收2017年村干部村民小组长工资

85,020.00

张小芳

记-6

522006

办公经费

收办公经费

17,000.00

张小芳

记-6

522014

村级组织运转转移支付补助

收村级运转转移支付补助金

46,800.00

张小芳

记-7

531007

利息收入

收银行存款利息收入

141.00

张小芳

记-8

551007

家园清洁

付清运垃圾工资

7,500.00

张小芳

记-9

541003

差旅费

付差旅费

20.00

张小芳

记-9

541002

办公费

付办公费

726.00

张小芳

记-9

541009

村干部工资

付村干部工资

 <, /P>

7,700.00

张小芳

记-9

551014

祠堂维护支出

付祠堂管理工资

800.00

张小芳

记-9

551002

水利支出

付石牛潭大圳管理工资

500.00

张小芳

记-9

551019

古村落支出

付古村落申报材料

1,803.00

张小芳

记-9

551005

客运站支出

付监控维修费用

1,200.00

张小芳

记-9

551004

其它

付其他

950.00

张小芳

记-10

551016

节日支出

付元宵节支出

10,016.00

张小芳

记-11

551001

道路支出

付松山子道路维修支出

3,410.00

张小芳

记-12

551006

农业支出

付土地确权支出

3,920.00

张小芳

记-13

551003

路灯支出

付村路灯维修

1,000.00

张小芳

记-14

541002

办公费

付办公费

639.00

张小芳

记-14

541003

差旅费

付差旅费

200.00

张小芳

记-14

551005

客运站支出

付客运站电费

60.00

张小芳

记-14

551014

祠堂维护支出

付祠堂电费

886.00

张小芳

记-14

541009

村干部工资

付村干部工资

7,700.00

张小芳

记-14

551002

水利支出

付石牛潭水圳管理工资

500.00

张小芳

记-14

551019

古村落支出

付古村落材料支出

200.00

张小芳

记-15

541002

办公费

付办公费

727.00

张小芳

记-15

541006

报刊杂志

付报刊杂志

1,658.00

张小芳

记-15

551014

祠堂维护支出

付祠堂支出

889.00

张小芳

记-15

551002

水利支出

付水圳管理工资

500.00

张小芳

记-15

551003

路灯支出

付路灯维修支出

780.00

张小芳

记-15

551010

文教卫支出

付抚市中学周年庆捐款

1,000.00

张小芳

记-15

541009

村干部工资

付村干部工资

7,700.00

张小芳

记-15

551004

其它

付其他

5,876.00

张小芳

记-16

501005

租赁收入

结转[12]期损益

133,000.00

张小芳

记-16

511003

客运站收入

结转[12]期损益

50,410.00

张小芳

记-16

522001

道路补助

结转[12]期损益

70,000.00

张小芳

记-16

522002

水利补助

结转[12]期损益

60,000.00

张小芳

记-16

522003

其它

结转[12]期损益

8,420.00

张小芳

记-16

522004

家园清洁

结转[12]期损益

18,000.00

张小芳

记-16

522006

办公经费

结转[12]期损益

17,000.00

张小芳

记-16

522007

村干部村民小组长工资

结转[12]期损益

85,020.00

张小芳

记-16

522014

村级组织运转转移支付补助

结转[12]期损益

46,800.00

张小芳

记-16

522016

老年活动中心补助

结转[12]期损益

10,000.00

张小芳

记-16

522017

工作经费

结转[12]期损益

48,000.00

张小芳

记-16

522018

天后宫补助

结转[12]期损益

100,000.00

张小芳

记-16

531003

其它

结转[12]期损益

296.81

张小芳

记-16

531007

利息收入

结转[12]期损益

625.48

张小芳

记-16

541001

干部报酬

结转[12]期损益

600.00

张小芳

记-16

541002

办公费

结转[12]期损益

8,390.85

张小芳

记-16

541003

差旅费

结转[12]期损益

970.00

张小芳

记-16

541006

报刊杂志

结转[12]期损益

5,094.00

张小芳

记-16

541009

村干部工资

结转[12]期损益

176,100.00

张小芳

记-16

541010

劳务费

结转[12]期损益

33,680.00

张小芳

记-16

541011

其他

结转[12]期损益

13,680.00

张小芳

记-16

551001

道路支出

结转[12]期损益

18,410.00

张小芳

记-16

551002

水利支出

结转[12]期损益

73,072.00

张小芳

记-16

551003

路灯支出

结转[12]期损益

16,256.00

张小芳

记-16

551004

其它

结转[12]期损益

17,877.00

张小芳

记-16

551005

客运站支出

结转[12]期损益

1,260.00

张小芳

 ,

记-16

551006

农业支出

结转[12]期损益

7,760.00

张小芳

记-16

551007

家园清洁

结转[12]期损益

38,600.00

张小芳

记-16

551008

会议支出

结转[12]期损益

16,580.00

张小芳

记-16

551010

文教卫支出

结转[12]期损益

14,200.00

张小芳

记-16

551011

团妇兵支出

结转[12]期损益

1,485.00

张小芳

记-16

551014

祠堂维护支出

结转[12]期损益

10,437.00

张小芳

记-16

551016

节日支出

结转[12]期损益

110,660.00

张小芳

记-16

551017

禁毒支出

结转[12]期损益

1,605.00

张小芳

记-16

551019

古村落支出

结转[12]期损益

100,822.00

张小芳

记-16

551020

环保支出

结转[12]期损益

600.00

张小芳

合计：

927,806.66

716,432.29