| 财务收支明细表 |
| (2017年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：社前村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2017-09-30 |
记-2 |
531007 |
利息收入 |
收银行存款利息收入 |
162.70 |
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张小芳 |
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记-12 |
551003 |
路灯支出 |
付路灯维护支出 |
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4,410.00 |
张小芳 |
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记-4 |
551010 |
文教卫支出 |
付六一节日礼金 |
|
1,000.00 |
张小芳 |
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记-4 |
551017 |
禁毒支出 |
付禁毒支出 |
|
1,125.00 |
张小芳 |
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记-4 |
551002 |
水利支出 |
付石牛潭大圳管理工资 |
|
500.00 |
张小芳 |
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记-4 |
551014 |
祠堂维护支出 |
付祠堂管理工资等 |
|
890.00 |
张小芳 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
310.00 |
张小芳 |
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记-4 |
551003 |
路灯支出 |
付村路灯维护支出 |
|
680.00 |
张小芳 |
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记-4 |
551011 |
团妇兵支出 |
付妇联宣传支出 |
|
285.00 |
张小芳 |
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记-4 |
541009 |
村干部工资 |
付村干部6月份工资 |
|
7,700.00 |
张小芳 |
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记-4 |
551004 |
其它 |
付其他 |
|
400.00 |
张小芳 |
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记-5 |
551007 |
家园清洁 |
付6月至9月村垃圾处理工资 |
|
10,000.00 |
张小芳 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
275.00 |
张小芳 |
|
记-6 |
551003 |
路灯支出 |
付路灯维护支出 |
|
1,042.00 |
张小芳 |
|
记-6 |
551014 |
祠堂维护支出 |
付祠堂维护支出 |
|
882.00 |
张小芳 |
|
记-6 |
551002 |
水利支出 |
付石牛潭大圳维护支出 |
|
1,200.00 |
张小芳 |
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记-6 |
551008 |
会议支出 |
付七一建党节日支出等 |
|
4,800.00 |
张小芳 |
|
记-6 |
541009 |
村干部工资 |
付村干部7月份工资 |
|
7,700.00 |
张小芳 |
|
记-6 |
551004 |
其它 |
付其他 |
|
100.00 |
张小芳 |
|
记-7 |
551010 |
文教卫支出 |
付北粮社区杯蓝球赛补助款 |
|
5,000.00 |
张小芳 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
692.00 |
张小芳 |
|
记-8 |
551014 |
祠堂维护支出 |
付祠堂维护支出 |
|
900.00 |
张小芳 |
|
记-8 |
551002 |
水利支出 |
付石牛潭大圳管理工资 |
|
700.00 |
张小芳 |
|
记-8 |
541009 |
村干部工资 |
付村干部8月份工资 |
|
7,700.00 |
张小芳 |
|
记-8 |
551010 |
文教卫支出 |
付2017奖学金 |
|
6,100.00 |
张小芳 |
|
记-9 |
551002 |
水利支出 |
付石牛潭大圳修复工程款 |
|
57,288.00 |
张小芳 |
|
记-10 |
551004 |
其它 |
付福建有氧操比赛补助款 |
|
1,000.00 |
张小芳 |
|
记-11 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
366.85 |
张小芳 |
|
记-11 |
551019 |
古村落支出 |
付古村落申报支出 |
|
3,020.00 |
张小芳 |
|
记-11 |
541003 |
差旅费 |
付差旅费 |
|
40.00 |
张小芳 |
|
记-11 |
551014 |
祠堂维护支出 |
付祠堂维护支出 |
|
880.00 |
张小芳 |
|
记-11 |
551011 |
团妇兵支出 |
付征兵支出 |
|
900.00 |
张小芳 |
|
记-11 |
541009 |
村干部工资 |
付村干部9月份工资 |
|
7,700.00 |
张小芳 |
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记-11 |
551002 |
水利支出 |
付石牛潭大圳管理工资等 |
|
1,384.00 |
张小芳 |
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记-11 |
551008 |
会议支出 |
付会议支出 |
|
2,530.00 |
张小芳 |
|
记-11 |
551010 |
文教卫支出 |
付2017年奖学金 |
|
1,100.00 |
张小芳 |
|
记-11 |
551004 |
其它 |
付其他 |
|
201.00 |
张小芳 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付银行支票工本费 |
|
70.00 |
张小芳 |
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合计： |
162.70 |
140,870.85 |
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| 单位负责人：张荣华 |
制表人：张小芳 |
会计：张小芳 |
编制日期：2017年11月22 |
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