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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：中湖村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-12-31 |
记-1 |
522004 |
干部工资 |
收2017年村干部工资 |
74,400.00 |
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张小芳 |
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记-11 |
551018 |
杏坑新村建设 |
结转[12]期损益 |
531,767.00 |
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张小芳 |
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记-1 |
522015 |
转移支付补助 |
收2017年村级运转转移支付金 |
46,800.00 |
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张小芳 |
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记-1 |
522005 |
办公经费 |
收办公经费 |
17,000.00 |
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张小芳 |
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记-3 |
522001 |
林业专项 |
收林业局拨生态林监管费 |
2,644.00 |
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张小芳 |
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记-4 |
531003 |
利息收入 |
收银行存款利息收入 |
196.63 |
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张小芳 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付银行业务费 |
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95.00 |
张小芳 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,146.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551001 |
道路支出 |
付道路维修 |
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660.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551015 |
土地确权支出 |
付土地确权 |
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620.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551003 |
家园清洁 |
付购置垃圾桶 |
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5,880.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551010 |
会议支出 |
付会议支出 |
|
1,090.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551017 |
农业支出 |
付农业普查支出 |
|
1,605.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551012 |
团妇兵支出 |
付征兵支出 |
|
400.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551011 |
路灯支出 |
付路灯维修支出 |
|
8,590.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551007 |
其它 |
付其他 |
|
45.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551002 |
水利支出 |
付中凹瓦寨背渡槽独立柱修复工程款 |
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5,600.00 |
张小芳 |
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记-9 |
551003 |
家园清洁 |
付清运垃圾工资 |
|
10,500.00 |
张小芳 |
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记-10 |
551018 |
杏坑新村建设 |
付杏坑新村道路挡墙排污沟工程款 |
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531,767.00 |
张小芳 |
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记-11 |
511001 |
承包金 |
结转[12]期损益 |
|
63,000.00 |
张小芳 |
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记-11 |
522001 |
林业专项 |
结转[12]期损益 |
|
3,973.00 |
张小芳 |
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记-11 |
522002 |
道路补助 |
结转[12]期损益 |
|
5,000.00 |
张小芳 |
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记-11 |
522004 |
干部工资 |
结转[12]期损益 |
|
74,400.00 |
张小芳 |
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记-11 |
522005 |
办公经费 |
结转[12]期损益 |
|
20,000.00 |
张小芳 |
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记-11 |
522007 |
其它 |
结转[12]期损益 |
|
20,000.00 |
张小芳 |
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记-11 |
522008 |
家园清洁 |
结转[12]期损益 |
|
18,000.00 |
张小芳 |
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记-11 |
522012 |
村民小组长工资 |
结转[12]期损益 |
|
2,700.00 |
张小芳 |
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记-11 |
522015 |
转移支付补助 |
结转[12]期损益 |
|
46,800.00 |
张小芳 |
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记-11 |
522017 |
工作经费 |
结转[12]期损益 |
|
10,000.00 |
张小芳 |
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记-11 |
522018 |
杏坑造福工程补助 |
结转[12]期损益 |
|
800,000.00 |
张小芳 |
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记-11 |
531003 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
1,899.42 |
张小芳 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
75,000.00 |
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张小芳 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
7,277.80 |
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张小芳 |
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记-11 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
2,662.00 |
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张小芳 |
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记-11 |
541009 |
其他 |
结转[12]期损益 |
1,040.00 |
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张小芳 |
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记-11 |
551001 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
7,610.00 |
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张小芳 |
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记-11 |
551002 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
134,995.00 |
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张小芳 |
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记-11 |
551003 |
家园清洁 |
结转[12]期损益 |
49,540.00 |
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张小芳 |
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记-11 |
551007 |
其它 |
结转[12]期损益 |
5,462.00 |
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张小芳 |
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记-11 |
551008 |
人饮支出 |
结转[12]期损益 |
56,395.00 |
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张小芳 |
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记-11 |
551010 |
会议支出 |
结转[12]期损益 |
3,736.00 |
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张小芳 |
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记-11 |
551011 |
路灯支出 |
结转[12]期损益 |
8,590.00 |
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张小芳 |
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记-11 |
551012 |
团妇兵支出 |
结转[12]期损益 |
400.00 |
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张小芳 |
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记-11 |
551014 |
禁毒支出 |
结转[12]期损益 |
60.00 |
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张小芳 |
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记-11 |
551015 |
土地确权支出 |
结转[12]期损益 |
1,820.00 |
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张小芳 |
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记-11 |
551016 |
文化活动中心幸福院建设支出 |
结转[12]期损益 |
224,068.00 |
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张小芳 |
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记-11 |
551017 |
农业支出 |
结转[12]期损益 |
1,605.00 |
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张小芳 |
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记-1 |
522012 |
村民小组长工资 |
收2017年村民小组长工资 |
2,700.00 |
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张小芳 |
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合计： |
1,255,768.43 |
1,633,770.42 |
| 单位负责人：张荣华 制表人：张小芳 会计：张小芳 编制日期：2018年3月8日
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