| 财务收支明细表 |
| (2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：鹊坪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-02-28 |
记-1 |
522021 |
道路补助 |
收区交通局拨黄泥坵道路拓宽改造补助款 |
800,000.00 |
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张小芳 |
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记-2 |
522021 |
道路补助 |
收区交通局拨道路补助款 |
120,000.00 |
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张小芳 |
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记-13 |
551009 |
其它 |
付其他 |
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153.00 |
张小芳 |
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记-13 |
541009 |
其他 |
付村主干医疗险 |
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320.00 |
张小芳 |
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记-13 |
551005 |
文教活动支出 |
付抚市中学校庆支出 |
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500.00 |
张小芳 |
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记-13 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊杂志 |
|
2,304.00 |
张小芳 |
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记-13 |
551004 |
路灯及电费支出 |
付路灯电费 |
|
586.00 |
张小芳 |
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记-13 |
551011 |
水利支出 |
付三队剪头水圳清泥工资 |
|
1,920.00 |
张小芳 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
5,310.00 |
张小芳 |
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记-13 |
551008 |
家园清洁 |
付环境整治支出 |
|
500.00 |
张小芳 |
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记-12 |
551011 |
水利支出 |
付第五组水圳清泥工资 |
|
1,280.00 |
张小芳 |
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记-12 |
551020 |
会议支出 |
付会议支出 |
|
1,700.00 |
张小芳 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,313.00 |
张小芳 |
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记-12 |
551008 |
家园清洁 |
付环境整治支出 |
|
200.00 |
张小芳 |
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记-3 |
522007 |
家园清洁 |
收镇财拨保洁员工资 |
19,200.00 |
|
张小芳 |
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记-3 |
522028 |
工作经费 |
收镇财拨农业普查经费 |
1,380.00 |
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张小芳 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付银行短信费 |
|
20.00 |
张小芳 |
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
付电汇费 |
|
15.00 |
张小芳 |
|
记-6 |
541003 |
差旅费 |
付差旅费 |
|
2,626.00 |
张小芳 |
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记-7 |
541007 |
村干部工资 |
付村干部工资 |
|
144,100.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551001 |
华丰大圳 |
付华丰大圳清泥工资 |
|
9,840.00 |
张小芳 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
30.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551008 |
家园清洁 |
付环境卫生整治支出 |
|
200.00 |
张小芳 |
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记-7 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊杂志 |
|
298.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551011 |
水利支出 |
付第三组开圳工资 |
|
560.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551007 |
道路建设 |
付黄泥丘扩路工程设计费 |
|
35,000.00 |
张小芳 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付转账手续费 |
|
10.00 |
张小芳 |
|
记-9 |
551008 |
家园清洁 |
付保洁员工资 |
|
36,000.00 |
张小芳 |
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记-10 |
551021 |
美丽乡村建设支出 |
付美丽乡村建设沿河房屋平改坡工程工资 |
|
63,140.00 |
张小芳 |
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记-12 |
551003 |
自来水厂费用 |
付自来水厂清洗排污水管工资 |
|
300.00 |
张小芳 |
| 2018-03-31 |
记-9 |
551007 |
道路建设 |
付道路维修支出 |
|
5,550.00 |
张小芳 |
|
记-9 |
551016 |
节日支出 |
付春节活动支出 |
|
7,810.00 |
张小芳 |
|
记-7 |
551008 |
家园清洁 |
付清理河道费用支出 |
|
4,305.00 |
张小芳 |
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记-6 |
551011 |
水利支出 |
付生态水系工程征地款支出 |
|
72,770.00 |
张小芳 |
|
记-4 |
551007 |
道路建设 |
付黄泥丘扩路征地款 |
|
171,820.00 |
张小芳 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付银行转账手续费 |
|
15.00 |
张小芳 |
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记-9 |
551020 |
会议支出 |
付会议支出 |
|
1,700.00 |
张小芳 |
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记-1 |
531006 |
利息收入 |
收银行存利息收入 |
576.05 |
|
张小芳 |
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记-9 |
551008 |
家园清洁 |
付环境整治 |
|
2,040.00 |
张小芳 |
|
记-9 |
551004 |
路灯及电费支出 |
付维修路灯支出 |
|
800.00 |
张小芳 |
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记-9 |
551003 |
自来水厂费用 |
付自来水厂支出 |
|
2,894.00 |
张小芳 |
|
记-9 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
497.00 |
张小芳 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
张小芳 |
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合计： |
941,156.05 |
578,436.00 |
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| 单位负责人：张荣华 |
制表人：张小芳 |
会计：张小芳 |
编制日期：2018年5月30日 |
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