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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：溪联村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-12-31 |
记-2 |
522003 |
村干部村小组长工资补贴 |
收2017年村干部村民小组长工资 |
77,460.00 |
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张小芳 |
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记-10 |
551021 |
慰问支出 |
结转[12]期损益 |
500.00 |
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张小芳 |
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记-2 |
522020 |
组织运转支付补助款 |
收村级运转转移支付金 |
46,800.00 |
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张小芳 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电电费 |
收供电公司付光伏发电电费 |
10,014.59 |
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张小芳 |
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记-4 |
531006 |
利息收入 |
收银行存款利息收入 |
116.40 |
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张小芳 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付银行支票工本费 |
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25.00 |
张小芳 |
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记-6 |
551008 |
家园清洁支出 |
付第三季度清运垃圾工资 |
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19,200.00 |
张小芳 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
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392.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551005 |
人饮支出 |
付自来水管维修支出 |
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4,732.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551003 |
道路支出 |
付修路支出 |
|
900.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551012 |
水利支出 |
付卢煌清水渠管理工资等 |
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4,770.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551014 |
会议支出 |
付会议支出 |
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1,329.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551021 |
慰问支出 |
付慰问支出 |
|
500.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551006 |
其它 |
付其他 |
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240.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551012 |
水利支出 |
付小流域治理项目征地款 |
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117,180.50 |
张小芳 |
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记-9 |
551012 |
水利支出 |
付水圳修复支出 |
|
4,950.00 |
张小芳 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
262.00 |
张小芳 |
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记-9 |
551005 |
人饮支出 |
付自来水管支出 |
|
7,339.00 |
张小芳 |
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记-9 |
551008 |
家园清洁支出 |
付造垃圾池等支出 |
|
4,151.00 |
张小芳 |
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记-9 |
551014 |
会议支出 |
付会议支出 |
|
997.00 |
张小芳 |
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记-9 |
541007 |
报刊费 |
付报刊杂志 |
|
1,450.00 |
张小芳 |
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记-9 |
551006 |
其它 |
付其他 |
|
1,410.00 |
张小芳 |
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记-10 |
501008 |
光伏发电电费 |
结转[12]期损益 |
|
10,014.59 |
张小芳 |
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记-10 |
522002 |
办公经费 |
结转[12]期损益 |
|
20,000.00 |
张小芳 |
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记-10 |
522003 |
村干部村小组长工资补贴 |
结转[12]期损益 |
|
77,460.00 |
张小芳 |
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记-10 |
522004 |
道路补助 |
结转[12]期损益 |
|
30,000.00 |
张小芳 |
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记-10 |
522005 |
水利补助 |
结转[12]期损益 |
|
170,000.00 |
张小芳 |
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记-10 |
522007 |
家园清洁 |
结转[12]期损益 |
|
18,000.00 |
张小芳 |
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记-10 |
522014 |
新农村建设 |
结转[12]期损益 |
|
10,000.00 |
张小芳 |
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记-10 |
522019 |
工作经费 |
结转[12]期损益 |
|
20,000.00 |
张小芳 |
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记-10 |
522020 |
组织运转支付补助款 |
结转[12]期损益 |
|
46,800.00 |
张小芳 |
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记-10 |
522021 |
幸福院建设补助 |
结转[12]期损益 |
|
80,000.00 |
张小芳 |
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记-10 |
531006 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
653.76 |
张小芳 |
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记-10 |
531008 |
土地整理工程款 |
结转[12]期损益 |
|
20,000.00 |
张小芳 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
7,354.40 |
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张小芳 |
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记-10 |
541003 |
差旅费 |
结转[12]期损益 |
200.00 |
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张小芳 |
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记-10 |
541007 |
报刊费 |
结转[12]期损益 |
5,092.00 |
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张小芳 |
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记-10 |
541009 |
村干部工资 |
结转[12]期损益 |
120,900.00 |
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张小芳 |
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记-10 |
551002 |
文教公益支出 |
结转[12]期损益 |
400.00 |
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张小芳 |
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记-10 |
551003 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
2,350.00 |
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张小芳 |
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记-10 |
551005 |
人饮支出 |
结转[12]期损益 |
13,265.00 |
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张小芳 |
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记-10 |
551006 |
其它 |
结转[12]期损益 |
8,655.00 |
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张小芳 |
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记-10 |
551008 |
家园清洁支出 |
结转[12]期损益 |
56,151.00 |
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张小芳 |
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记-10 |
551009 |
选举支出 |
结转[12]期损益 |
1,000.00 |
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张小芳 |
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记-10 |
551012 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
134,479.50 |
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张小芳 |
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记-10 |
551014 |
会议支出 |
结转[12]期损益 |
5,846.00 |
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张小芳 |
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记-10 |
551017 |
团妇兵支出 |
结转[12]期损益 |
585.00 |
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张小芳 |
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记-10 |
551019 |
路灯电费 |
结转[12]期损益 |
21,300.00 |
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张小芳 |
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记-10 |
551020 |
禁毒支出 |
结转[12]期损益 |
1,087.00 |
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张小芳 |
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记-2 |
522002 |
办公经费 |
收办公经费 |
17,000.00 |
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张小芳 |
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合计： |
530,555.89 |
672,755.85 |
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单位负责人：张荣华 |
制表人：张小芳 |
会计：张小芳 |
编制日期：2018年3月8日 |
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