| 财务收支明细表 |
| (2020年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：湖山乡 帐套名称：漳溪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-10-31 |
记-6 |
55103 |
其他 |
付三漳桥建设工程资金 |
|
100,000.00 |
李小云 |
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记-1 |
522002 |
公路养护经费 |
收公路养护资金 |
22,000.00 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531002 |
光伏电费 |
收光伏发电电费 |
1,299.53 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531003 |
其他 |
收1620千瓦光伏分红 |
2,000.00 |
|
李小云 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
付电话费 |
|
189.80 |
李小云 |
|
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
204.42 |
李小云 |
|
记-5 |
55109 |
村道养护及维修 |
付三漳线公路边沟修复费 |
|
6,991.00 |
李小云 |
|
记-4 |
55103 |
其他 |
付光伏发电站维护费 |
|
1,440.00 |
李小云 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
付股份经济合作社印章制作费 |
|
120.00 |
李小云 |
|
记-3 |
541008 |
会议费 |
付会议费 |
|
800.00 |
李小云 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信费及转账手续费 |
|
20.00 |
李小云 |
| 2020-11-30 |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
101.55 |
李小云 |
|
记-1 |
531002 |
光伏电费 |
收光伏发电电费 |
1,460.34 |
|
李小云 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
付电话费 |
|
190.40 |
李小云 |
|
记-3 |
55103 |
其他 |
付村级乔木林监管费至农户 |
|
91,053.11 |
李小云 |
|
记-1 |
531004 |
乔木林监管费 |
收村级乔木监管费 |
104,060.70 |
|
李小云 |
| 2020-12-30 |
记-6 |
541010 |
广告费 |
付党建服务中心牌制作安装费 |
|
2,480.00 |
李小云 |
|
记-5 |
541004 |
修理费 |
付漳溪村部维修费 |
|
1,360.00 |
李小云 |
|
记-4 |
55109 |
村道养护及维修 |
付漳溪公路养护 |
|
5,175.00 |
李小云 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
15.00 |
李小云 |
|
记-3 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
214.55 |
李小云 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付电话费 |
|
189.70 |
李小云 |
|
记-2 |
531002 |
光伏电费 |
收光伏发电电费 |
1,410.41 |
|
李小云 |
|
记-2 |
531004 |
乔木林监管费 |
收天保林及生态林补助 |
63,382.30 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531001 |
利息收入 |
收银行利息 |
524.48 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531001 |
利息收入 |
收上半年运营利息 |
34,600.00 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531002 |
光伏电费 |
收光伏发电站设备采购款 |
5,000.00 |
|
李小云 |
|
记-1 |
522004 |
其他 |
收贫困户水管入户 |
300.00 |
|
李小云 |
|
记-7 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
870.00 |
李小云 |
|
记-9 |
55109 |
村道养护及维修 |
付富石组公路维修款 |
|
10,000.00 |
李小云 |
|
记-8 |
55103 |
其他 |
付漳溪旅游公厕维修费 |
|
10,417.00 |
李小云 |
|
记-7 |
55103 |
其他 |
付一次性口罩购置费 |
|
3,000.00 |
李小云 |
| 2020-12-31 |
记-10 |
522001 |
办公经费 |
结转[12]期损益 |
|
51,600.00 |
李小云 |
|
记-10 |
55112 |
环境整治2 |
结转[12]期损益 |
9,200.00 |
|
李小云 |
|
记-10 |
522004 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
53,800.00 |
李小云 |
|
记-10 |
522005 |
路灯亮化工程 |
结转[12]期损益 |
|
100,000.00 |
李小云 |
|
记-10 |
522006 |
乡村振兴资金 |
结转[12]期损益 |
|
5,000.00 |
李小云 |
|
记-10 |
531001 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
52,350.30 |
李小云 |
|
记-10 |
531002 |
光伏电费 |
结转[12]期损益 |
|
20,362.70 |
李小云 |
|
记-10 |
531003 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
236,575.00 |
李小云 |
|
记-10 |
531004 |
乔木林监管费 |
结转[12]期损益 |
|
187,786.11 |
李小云 |
|
记-10 |
531006 |
公路建设 |
结转[12]期损益 |
|
350,000.00 |
李小云 |
|
记-10 |
531007 |
扶贫专项资金 |
结转[12]期损益 |
|
175,000.00 |
李小云 |
|
记-10 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
25,600.00 |
|
李小云 |
|
记-10 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
5,133.60 |
|
李小云 |
|
记-10 |
541004 |
修理费 |
结转[12]期损益 |
1,360.00 |
|
李小云 |
|
记-10 |
541007 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
1,652.00 |
|
李小云 |
|
记-10 |
541008 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
2,650.00 |
|
李小云 |
|
记-10 |
541009 |
电费 |
结转[12]期损益 |
967.83 |
|
李小云 |
|
记-10 |
541010 |
广告费 |
结转[12]期损益 |
2,480.00 |
|
李小云 |
|
记-10 |
55103 |
其他 |
结转[12]期损益 |
247,010.11 |
|
李小云 |
|
记-10 |
55104 |
清理垃圾 |
结转[12]期损益 |
47,500.00 |
|
李小云 |
|
记-10 |
55105 |
光伏发电 |
结转[12]期损益 |
7,020.00 |
|
李小云 |
|
记-10 |
55106 |
公路在建工程 |
结转[12]期损益 |
150,000.00 |
|
李小云 |
|
记-10 |
55107 |
水利 |
结转[12]期损益 |
830.00 |
|
李小云 |
|
记-10 |
55111 |
党支部建设 |
结转[12]期损益 |
3,600.00 |
|
李小云 |
|
记-10 |
55110 |
生态林补助款发放 |
结转[12]期损益 |
55,000.00 |
|
李小云 |
|
记-10 |
55109 |
村道养护及维修 |
结转[12]期损益 |
35,316.00 |
|
李小云 |
|
记-10 |
522002 |
公路养护经费 |
结转[12]期损益 |
|
27,000.00 |
李小云 |
|
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合计： |
831,357.30 |
1,494,315.64 |
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| 单位负责人：陈有强 |
制表人：李小云 |
会计：李小云 |
编制日期：2021年1月4 |
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