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湖山乡漳溪村2020年第一季度收入支出明细表
漳溪村2020年第一季度收入支出明细表

漳溪村　　加入时间：2020-4-16 15:57:37　　湖山乡　　点击：

2020年第一季度收入支出明细表
村别：漳溪村
月	日	摘要	借方	贷方	余额
1	1	上年结转	246717.2		246717.2
1	6	付2019年上半年公路养护工资		5750	240967.2
1	6	付2019年下半公路养护工资		6000	234967.2
1	6	付公路坑头至村部道路塌方铲车费		1400	233567.2
1	6	付土地确权农田测绘人员住宿费		1000	232567.2
1	6	付垃圾清运费工资23500元，村部电子屏维修费1500元		25000	207567.2
1	7	付光伏发电股份分红		7020	200547.2
1	7	付村部购置机顶盒一个		420	200127.2
1	7	付会议费900元，报刊费782，村部水费490元		2172	197955.2
1	7	付片区干部工资18600元，公厕卫生员工资2800元，报账员工资2400元		23800	174155.2
1	8	付电费		52.03	174103.17
1	8	付电话费		189.1	173914.07
1	8	收矿管总站付漳溪村道路硬化补助款	50000		223914.07
1	8	收三来至漳溪村道道路建设资金	100000		323914.07
1	11	收乔木林监管工资	5166.65		329080.72
1	16	付三漳线公路工程款（预借）		150000	179080.72
1	20	收2019年保洁员工资	21345		200425.72
1	20	收三来至漳溪村道道路建设资金	100000		300425.72
1	21	收矿管总站付挂钩付办公经费	5000		305425.72
1	21	收矿管总站付挂钩基础设施建设费用	50000		355425.72
1	21	收光伏发电电费	1351.43		356777.15
1	21	收三来至漳溪村道道路建设资金	100000		456777.15
1	21	收2019年商品林村级监管费	13007.59		469784.74
1	27	付银行短信收费和手续费		25	469759.74
1	31	余额			469759.74

月	日	摘要	借方	贷方	余额
2	1	上月结转	469759.74		469759.74
2	4	收2019年乔木林停伐补助	2168.87		471928.61
2	6	付电费		46.65	471881.96
2	9	付电话费		190.1	471691.86
2	25	收省级疫情防控补助	2000		473691.86
2	27	收光伏发电电费	1283.4		474975.26
2	28	余额			474975.26

月	日	摘要	借方	贷方	余额
3	1	上月结转	474975.26		474975.26
3	5	收贫困村发展补助资金	100000		574975.26
3	7	付电费		34.9	574940.36
3	9	付电话费		190.3	574750.06
3	11	收第二批省级防疫资金	3500		578250.06
3	11	收2019年第四季度运营利息	15800		594050.06
3	21	收银行活期存款利息	333.73		594383.79
3	24	收光伏发电电费	1166.62		595550.41
3	27	付银行短信收费		10	595540.41
3	31	余额			595540.41


			制表人：	李小云
				2020年4月8日