| 漳溪村2019年第三季度收入支出明细表 |
| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 7 |
1 |
上年结转 |
833564.99 |
|
833564.99 |
| 7 |
2 |
收三来至漳溪公路补助款 |
100000 |
|
933564.99 |
| 7 |
4 |
收上半年办公经费 |
8500 |
|
942064.99 |
| 7 |
7 |
付办公电话费 |
|
189.2 |
941875.79 |
| 7 |
8 |
付漳溪村垃圾清运费 |
|
15000 |
926875.79 |
| 7 |
8 |
三漳线公路塌方铲车清理费 |
|
3200 |
923675.79 |
| 7 |
8 |
付漳溪村光伏发电站维护服务费 |
|
1440 |
922235.79 |
| 7 |
8 |
转账手续费 |
|
5 |
922230.79 |
| 7 |
9 |
付电费 |
|
14.67 |
922216.12 |
| 7 |
22 |
收委托运营利息 |
6200 |
|
928416.12 |
| 7 |
23 |
付扶贫专项资金至农村综合改革办公室统一管理 |
|
350000 |
578416.12 |
| 7 |
23 |
转账手续费 |
|
15 |
578401.12 |
| 7 |
27 |
付银行短信收费 |
|
10 |
578391.12 |
| 7 |
30 |
收光伏发电电费 |
1215.38 |
|
579606.5 |
| 7 |
31 |
余额 |
|
|
579606.5 |
|
|
|
|
|
|
| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 8 |
1 |
上年结转 |
579606.5 |
|
579606.5 |
| 8 |
7 |
付电费 |
|
10.46 |
579596.04 |
| 8 |
8 |
付办公电话费 |
|
189.1 |
579406.94 |
| 8 |
22 |
收光伏发电电费 |
1423.78 |
|
580830.72 |
| 8 |
27 |
付银行短信收费 |
|
10 |
580820.72 |
| 8 |
31 |
余额 |
|
|
580820.72 |
|
|
|
|
|
|
| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 9 |
1 |
上年结转 |
580820.72 |
|
580820.72 |
| 9 |
6 |
付电费 |
|
70.11 |
580750.61 |
| 9 |
6 |
付三来至漳溪公路扩宽10万及边沟工程30万及手续费9元 |
|
400009 |
180741.61 |
| 9 |
6 |
付转账支票及工本费 |
|
25 |
180716.61 |
| 9 |
7 |
付办公费及会议费 |
|
1500 |
179216.61 |
| 9 |
7 |
付垃圾桶购买款 |
|
23000 |
156216.61 |
| 9 |
7 |
付银行短信收费 |
|
10 |
156206.61 |
| 9 |
7 |
付广告制作服务费 |
|
240 |
155966.61 |
| 9 |
7 |
付转账手续费 |
|
15 |
155951.61 |
| 9 |
8 |
付电话费 |
|
189.4 |
155762.21 |
| 9 |
10 |
收利息收入 |
507.45 |
|
156269.66 |
| 9 |
27 |
收光伏发电电费 |
1632.17 |
|
157901.83 |
| 9 |
31 |
余额 |
|
|
157901.83 |
|
