| 2019年第二季度收入支出明细表 |
| 村别：漳溪村 |
|
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| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 4 |
1 |
上年结转 |
873720.93 |
|
873720.93 |
| 4 |
3 |
付漳溪村片区干部工资 |
|
5600 |
868120.93 |
| 4 |
3 |
付漳溪村卫生室装修及建设款 |
|
46362 |
821758.93 |
| 4 |
3 |
收老区办付生活设施补助 |
30000 |
|
851758.93 |
| 4 |
6 |
付电费 |
|
11.04 |
851747.89 |
| 4 |
10 |
付漳溪村卫生室制度宣传牌制作安装 |
|
1892 |
849855.89 |
| 4 |
10 |
银行转账收费费 |
|
5 |
849850.89 |
| 4 |
12 |
付电话费 |
|
189.1 |
849661.79 |
| 4 |
12 |
收永定仙岽国有林场赞助款 |
20000 |
|
869661.79 |
| 4 |
27 |
银行短信收费 |
|
10 |
869651.79 |
| 4 |
28 |
收光伏发电电费 |
1064.39 |
|
870716.18 |
| 4 |
28 |
收交通局付三漳线公路补助款 |
440000 |
|
1310716.18 |
| 4 |
29 |
付漳溪村三漳线公路工程进度款 |
|
440000 |
870716.18 |
| 4 |
31 |
余额 |
|
|
870716.18 |
|
|
|
|
|
|
| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 5 |
1 |
上年结转 |
870716.18 |
|
870716.18 |
| 5 |
9 |
付漳溪村村道维修800元，梨花节宣传费480，会议费1070 |
|
2350 |
868366.18 |
| 5 |
9 |
付漳溪村洋竹里水圳工程建设款 |
|
30000 |
838366.18 |
| 5 |
9 |
付漳溪坑头村旅游公厕建设工程款 |
|
100000 |
738366.18 |
| 5 |
9 |
付漳溪村梨花节活动经费 |
|
10000 |
728366.18 |
| 5 |
9 |
付漳溪村村牌安装建设费 |
|
3951 |
724415.18 |
| 5 |
10 |
付电话费 |
|
189.1 |
724226.08 |
| 5 |
11 |
付电费 |
|
69.09 |
724156.99 |
| 5 |
20 |
收委托运营利息 |
5800 |
|
729956.99 |
| 5 |
20 |
收区级贫困村发展壮大集体经济补助资金 |
100000 |
|
829956.99 |
| 5 |
20 |
收人武部征兵工作奖励金 |
1000 |
|
830956.99 |
| 5 |
27 |
付银行短信收费 |
|
10 |
830946.99 |
| 5 |
30 |
收光伏发电电费 |
1047.88 |
|
831994.87 |
| 5 |
31 |
余额 |
|
|
831994.87 |
|
|
|
|
|
|
| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 6 |
1 |
上年结转 |
831994.87 |
|
831994.87 |
| 6 |
7 |
付电费 |
|
13.65 |
831981.22 |
| 6 |
8 |
付办公电话费 |
|
189 |
831792.22 |
| 6 |
21 |
收银行活期存款利息 |
688.89 |
|
832481.11 |
| 6 |
27 |
付银行短信收费 |
|
10 |
832471.11 |
| 6 |
27 |
收光伏发电电费 |
1093.88 |
|
833564.99 |
| 6 |
31 |
余额 |
|
|
833564.99 |
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