| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：湖山乡 帐套名称：漳溪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-01 |
记-19 |
55104 |
清理垃圾 |
补录2018.7.31.2#凭证垃圾清运支出 |
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7,500.00 |
李小云 |
| 2018-10-31 |
记-20 |
531003 |
其他 |
收农村综改办运营利息 |
3,000.00 |
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李小云 |
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记-20 |
531007 |
扶贫专项资金 |
收扶贫专项资金 |
100,000.00 |
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李小云 |
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记-20 |
531002 |
光伏电费 |
收光伏发电电费 |
3,234.07 |
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李小云 |
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记-21 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
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10.00 |
李小云 |
| 2018-11-30 |
记-1 |
522004 |
其他 |
收乡政府拨入漳溪水库清理经费 |
3,000.00 |
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李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费及支票工本费 |
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35.00 |
李小云 |
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记-2 |
55103 |
其他 |
付漳溪村幼儿园用品购置费 |
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1,200.00 |
李小云 |
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记-1 |
531003 |
其他 |
收区矿管总站付建设经费 |
10,000.00 |
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李小云 |
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记-2 |
541008 |
会议费 |
付会议费 |
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3,780.00 |
李小云 |
| 2018-12-30 |
记-2 |
541003 |
差旅费 |
付差旅费 |
|
385.00 |
李小云 |
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记-2 |
55108 |
生育关怀慰问金 |
付生育关怀慰问金 |
|
4,500.00 |
李小云 |
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记-2 |
55109 |
村道养护及维修 |
付村道养护、维修费用、河道清理费 |
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8,000.00 |
李小云 |
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记-2 |
55104 |
清理垃圾 |
付村垃圾清运费 |
|
15,000.00 |
李小云 |
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记-2 |
55110 |
生态林补助款发放 |
付生态林补助发放 |
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39,500.00 |
李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付村部宽带安装及广告制度牌安装制作 |
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6,670.00 |
李小云 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
80.23 |
李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信费及手续费 |
|
15.00 |
李小云 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
收银行活期存款利息 |
307.79 |
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李小云 |
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记-1 |
531003 |
其他 |
收农村集体产权制度改革经费 |
833.33 |
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李小云 |
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记-1 |
522002 |
公路养护经费 |
收公路养护经费 |
5,000.00 |
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李小云 |
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记-1 |
531003 |
其他 |
收2018年1-8月份村两委工资 |
2,400.00 |
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李小云 |
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记-2 |
55103 |
其他 |
付三漳线公路扩宽咨询费 |
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4,500.00 |
李小云 |
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记-1 |
531002 |
光伏电费 |
收光伏发电电费 |
4,075.91 |
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李小云 |
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记-1 |
531007 |
扶贫专项资金 |
收扶贫发展资金 |
420,000.00 |
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李小云 |
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记-1 |
522001 |
办公经费 |
收村级办公经费 |
48,628.00 |
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李小云 |
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合计： |
600,479.10 |
91,175.23 |
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| 单位负责人：陈茂全 |
制表人：李小云 |
会计：李小云 |
编制日期：2019年1月4 |
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