| 财务收支明细表 |
| (2018年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：湖山乡 帐套名称：漳溪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-31 |
记-1 |
522004 |
其他 |
收上级拨漳溪村道建设款 |
40,000.00 |
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李小云 |
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记-1 |
531002 |
光伏电费 |
收光伏发电电费 |
1,402.54 |
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李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
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10.00 |
李小云 |
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记-2 |
55104 |
清理垃圾 |
付4-6月垃圾清运费 |
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17,000.00 |
李小云 |
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记-2 |
55106 |
公路在建工程 |
付伯公凹路段护坡工程款 |
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23,000.00 |
李小云 |
| 2018-08-31 |
记-1 |
531003 |
其他 |
收计生协会付费 |
4,500.00 |
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李小云 |
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记-1 |
531003 |
其他 |
收综改办运营利息 |
3,000.00 |
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李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
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10.00 |
李小云 |
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记-2 |
541008 |
会议费 |
付会议费 |
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1,040.00 |
李小云 |
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记-2 |
55103 |
其他 |
付村部水管和水塔安装费 |
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1,457.50 |
李小云 |
| 2018-09-30 |
记-1 |
531001 |
利息收入 |
收银行第三季度利息 |
234.99 |
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李小云 |
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记-1 |
531004 |
乔木林监管费 |
收乔木林村级监管费 |
2,962.35 |
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李小云 |
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记-1 |
522001 |
办公经费 |
收上级拨村级办公经费 |
8,500.00 |
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李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
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合计： |
60,599.88 |
42,527.50 |
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| 单位负责人：陈茂全 |
制表人：李小云 |
会计：李小云 |
编制日期：2018年10月17 |
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