| 2020年第一季度收入支出明细表 |
| 村别：黄坑村 |
|
|
|
| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 1 |
1 |
上年结转 |
70912.98 |
|
70912.98 |
| 1 |
4 |
付电费 |
|
360.07 |
70552.91 |
| 1 |
11 |
收乔木林工资 |
1754.43 |
|
72307.34 |
| 1 |
17 |
付报刊费 |
|
432 |
71875.34 |
| 1 |
17 |
付“不忘初心，牢记使命”宣传栏制作费 |
|
829.9 |
71045.44 |
| 1 |
17 |
付黄坑“仰天村文娱中心”牌子制作费 |
|
1962 |
69083.44 |
| 1 |
17 |
付黄坑至象湖公路养护 |
|
2750 |
66333.44 |
| 1 |
17 |
付银行短信收费及手续费 |
|
25 |
66308.44 |
| 1 |
17 |
付黄坑仰天园楼环境卫生整治费用 |
|
1700 |
64608.44 |
| 1 |
17 |
付黄坑半溪至龙岭公路养护及维修 |
|
8940 |
55668.44 |
| 1 |
17 |
付黄坑村会议费350元，报刊款350元 |
|
700 |
54968.44 |
| 1 |
17 |
付黄坑至半溪至仰天等公路养护费 |
|
1125 |
53843.44 |
| 1 |
17 |
付黄坑永罗路灯建设及维修费用 |
|
1225 |
52618.44 |
| 1 |
17 |
付黄坑村村部卫生打扫工资 |
|
600 |
52018.44 |
| 1 |
17 |
付黄坑村2019年度报账员工资4800元，垃圾清运费16800元 |
|
21600 |
30418.44 |
| 1 |
20 |
收2019年保洁员工资 |
21345 |
|
51763.44 |
| 1 |
21 |
收2019年天然商品林村级监管费 |
27786.27 |
|
79549.71 |
| 1 |
31 |
余额 |
|
|
79549.71 |
|
|
|
|
|
|
| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 2 |
1 |
上月结转 |
79549.71 |
|
79549.71 |
| 2 |
2 |
付银行短信费 |
|
10 |
79539.71 |
| 2 |
4 |
付电费 |
|
447.3 |
79092.41 |
| 2 |
25 |
收省级疫情防控补助 |
2000 |
|
81092.41 |
| 2 |
28 |
余额 |
|
|
81092.41 |
|
|
|
|
|
|
| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 3 |
1 |
上月结转 |
81092.41 |
|
81092.41 |
| 3 |
5 |
付电费 |
|
587.53 |
80504.88 |
| 3 |
6 |
付银行短信费 |
|
10 |
80494.88 |
| 3 |
11 |
收第二批省级疫情防疫补助 |
3500 |
|
83994.88 |
| 3 |
21 |
收银行活期存款利息 |
57.7 |
|
84052.58 |
| 3 |
31 |
余额 |
|
|
84052.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
制表人： |
李小云 |
|
|
|
|
|
2020年4月8日 |
|
