| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：湖山乡 帐套名称：黄坑村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-31 |
记-11 |
541002 |
办公费 |
付短信银行收费 |
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10.00 |
李小云 |
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记-11 |
541009 |
电费 |
付村部及路灯电费 |
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188.23 |
李小云 |
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记-10 |
531004 |
其他 |
补录收到2018.3.9李隘国退回绩效奖金 |
3,600.00 |
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李小云 |
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记-10 |
531004 |
其他 |
补录收到2018.3.9李庆樟退回绩效奖金 |
3,600.00 |
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李小云 |
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记-10 |
531004 |
其他 |
补录收到2018.3.9李庆俊退回绩效奖金 |
1,800.00 |
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李小云 |
| 2018-11-30 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
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记-1 |
541009 |
电费 |
付电费 |
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204.76 |
李小云 |
| 2018-12-31 |
记-2 |
541001 |
干部报酬 |
付村文统2018年1-8月份工资 |
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6,000.00 |
李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
购置办公用品费用 |
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140.00 |
李小云 |
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记-2 |
551004 |
公路养护 |
付村村道养护及维修费 |
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28,206.00 |
李小云 |
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记-2 |
551005 |
路灯 |
付村村道路灯维修费 |
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4,535.00 |
李小云 |
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记-2 |
541007 |
报刊杂志 |
付村报刊杂志费 |
|
902.00 |
李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费及支票工本费 |
|
35.00 |
李小云 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
209.02 |
李小云 |
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记-1 |
531004 |
其他 |
收农村集体产权制度改革经费 |
833.33 |
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李小云 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
收银行活期存款利息 |
36.21 |
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李小云 |
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记-2 |
541008 |
会议费 |
付村会议费 |
|
950.00 |
李小云 |
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记-1 |
531004 |
其他 |
收2018年1至8月村两委工资 |
6,000.00 |
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李小云 |
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记-1 |
52204 |
公路养护经费 |
收乡政府拨入公路养护经费 |
6,500.00 |
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李小云 |
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记-1 |
52203 |
办公经费 |
收2018年村级办公经费 |
49,096.00 |
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李小云 |
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合计： |
71,465.54 |
41,390.01 |
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| 单位负责人：陈茂全 |
制表人：李小云 |
会计：李小云 |
编制日期：2019年1月3 |
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