| 财务收支明细表 |
| (2018年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：湖山乡 帐套名称：黄坑村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-31 |
记-1 |
52202 |
其他 |
收17年仰天园楼危房拆除补助款 |
8,000.00 |
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李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
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10.00 |
李小云 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
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163.84 |
李小云 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
付村文统17年绩效奖励 |
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3,600.00 |
李小云 |
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记-4 |
551002 |
其他 |
付半溪和上村溪头水圳维修费 |
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4,772.00 |
李小云 |
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记-4 |
541009 |
电费 |
付村道路灯维修及电费 |
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1,060.78 |
李小云 |
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记-4 |
551003 |
清理垃圾 |
付村1-6月垃圾清运费 |
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19,600.00 |
李小云 |
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记-4 |
541008 |
会议费 |
付会议费 |
|
600.00 |
李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付鱼苗、宣传牌制作、办公用品等费用 |
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1,744.00 |
李小云 |
| 2018-08-31 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
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记-1 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
186.95 |
李小云 |
| 2018-09-30 |
记-1 |
531001 |
利息收入 |
收银行第三季度利息 |
33.88 |
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李小云 |
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记-1 |
531002 |
乔木林监管 |
收乔木林村级监管费 |
869.13 |
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李小云 |
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记-1 |
52203 |
办公经费 |
收上级拨村级办公经费 |
8,500.00 |
|
李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品 |
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560.00 |
李小云 |
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记-3 |
551004 |
公路养护 |
付18年上半年公路养护及维修 |
|
4,000.00 |
李小云 |
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记-2 |
541008 |
会议费 |
付会议费 |
|
4,450.00 |
李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
|
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
183.94 |
李小云 |
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记-2 |
541003 |
差旅费 |
付差旅费 |
|
392.00 |
李小云 |
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合计： |
17,403.01 |
41,343.51 |
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| 单位负责人：陈茂全 |
制表人：李小云 |
会计：李小云 |
编制日期：2018年10月17 |
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