| 财务收支明细表 |
| (2020年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：湖山乡 帐套名称：象湖村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-10-31 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信费 |
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10.00 |
李小云 |
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记-1 |
522002 |
公路养护 |
收公路养护资金 |
4,500.00 |
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李小云 |
| 2020-11-30 |
记-3 |
551004 |
其他 |
付村级乔木林监管费至农户 |
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37,272.20 |
李小云 |
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记-1 |
522006 |
儿童早教资金 |
收世级儿童早期发展项目资金 |
10,000.00 |
|
李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
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记-1 |
531003 |
乔木林监管 |
收村级乔木林监管费 |
42,596.80 |
|
李小云 |
| 2020-12-30 |
记-1 |
531002 |
其他 |
收2019年度平安村居奖励金 |
33,430.00 |
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李小云 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
收利息 |
87.45 |
|
李小云 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
|
记-1 |
531003 |
乔木林监管 |
收仙岽林场补助 |
2,989.35 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531002 |
其他 |
收代发工资 |
5,115.25 |
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李小云 |
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记-1 |
522003 |
其它 |
收水质提升整改资金 |
3,650.00 |
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李小云 |
| 2020-12-31 |
记-3 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
828.00 |
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李小云 |
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记-3 |
541007 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
750.00 |
|
李小云 |
|
记-3 |
541008 |
电费 |
结转[12]期损益 |
1,945.94 |
|
李小云 |
|
记-3 |
541009 |
广告费 |
结转[12]期损益 |
3,117.00 |
|
李小云 |
|
记-3 |
551002 |
清理垃圾 |
结转[12]期损益 |
32,500.00 |
|
李小云 |
|
记-3 |
551004 |
其他 |
结转[12]期损益 |
-15,913.20 |
|
李小云 |
|
记-3 |
551005 |
村道路 |
结转[12]期损益 |
43,521.00 |
|
李小云 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
302.00 |
|
李小云 |
|
记-3 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
9,600.00 |
|
李小云 |
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记-3 |
531004 |
环境整治 |
结转[12]期损益 |
|
20,000.00 |
李小云 |
|
记-3 |
531003 |
乔木林监管 |
结转[12]期损益 |
|
57,842.51 |
李小云 |
|
记-3 |
531002 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
38,545.25 |
李小云 |
|
记-3 |
531001 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
370.11 |
李小云 |
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记-3 |
522006 |
儿童早教资金 |
结转[12]期损益 |
|
10,000.00 |
李小云 |
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记-3 |
522005 |
乡村振兴资金 |
结转[12]期损益 |
|
5,000.00 |
李小云 |
|
记-3 |
551006 |
环境整治2 |
结转[12]期损益 |
1,500.00 |
|
李小云 |
|
记-3 |
522003 |
其它 |
结转[12]期损益 |
|
54,645.00 |
李小云 |
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记-3 |
522002 |
公路养护 |
结转[12]期损益 |
|
9,500.00 |
李小云 |
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记-3 |
522001 |
办公经费 |
结转[12]期损益 |
|
46,600.00 |
李小云 |
|
记-3 |
522004 |
帮扶资金 |
结转[12]期损益 |
|
20,000.00 |
李小云 |
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合计： |
180,519.59 |
299,805.07 |
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| 单位负责人：陈有强 |
制表人：李小云 |
会计：李小云 |
编制日期：2021年1月4 |
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