| 2020年第一季度财务收入支出明细表 |
| 村别：象湖村 |
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| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 1 |
1 |
上年结转 |
114889.56 |
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114889.56 |
| 1 |
10 |
付银行短信收费 |
|
10 |
114879.56 |
| 1 |
11 |
收乔木林工资 |
1816.51 |
|
116696.07 |
| 1 |
20 |
收2019年保洁员工资 |
21345 |
|
138041.07 |
| 1 |
20 |
收道路护坎建设资金 |
10000 |
|
148041.07 |
| 1 |
20 |
收住建局帮扶资金 |
20000 |
|
168041.07 |
| 1 |
21 |
收2019年商品林村级监管费 |
5324.6 |
|
173365.67 |
| 1 |
21 |
付象湖村垃圾清运费用 |
|
10000 |
163365.67 |
| 1 |
21 |
付象湖村村部及活动中心电费683元，报刊费828元 |
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1511.63 |
161854.04 |
| 1 |
21 |
付村报账员工资2400元，幸福院管理员工资2400元，公园协管员工资2400元，路灯维护员工资2400 |
|
9600 |
152254.04 |
| 1 |
21 |
付象湖村顶子凹至大塘边道路养护工资 |
|
3540 |
148714.04 |
| 1 |
31 |
余额 |
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|
148714.04 |
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|
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| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 2 |
1 |
上月结转 |
148714.04 |
|
148714.04 |
| 2 |
4 |
收2019年乔木林停伐补助款 |
5115.25 |
|
153829.29 |
| 2 |
10 |
付银行短信收费 |
|
10 |
153819.29 |
| 2 |
21 |
收象湖村环境整治建设补助资金 |
20000 |
|
173819.29 |
| 2 |
21 |
收2019年粮食产能区“五新”技术示范项目补助 |
14650 |
|
188469.29 |
| 2 |
25 |
收省级疫情防控补助 |
1500 |
|
189969.29 |
| 2 |
28 |
余额 |
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|
189969.29 |
|
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| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 3 |
1 |
上月结转 |
189969.29 |
|
189969.29 |
| 3 |
11 |
收第二批省级疫情防控资金 |
3500 |
|
193469.29 |
| 3 |
19 |
付银行短信收费及支票工本费 |
|
59 |
193410.29 |
| 3 |
21 |
收银行活期存款利息 |
118.72 |
|
193529.01 |
| 3 |
27 |
付象湖村新店垃圾临时置放场地建设工程款 |
|
9500 |
184029.01 |
| 3 |
27 |
付象湖村垃圾清运费用 |
|
7500 |
176529.01 |
| 3 |
27 |
付象湖村横坑道路护坎工程建设款 |
|
14531 |
161998.01 |
| 3 |
27 |
付象湖村2018年度平安村居奖励金发放（村民） |
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42558 |
119440.01 |
| 3 |
31 |
余额 |
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119440.01 |
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制表人： |
李小云 |
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2020年4月8日 |
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