| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：湖山乡 帐套名称：象湖村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-01 |
记-28 |
541002 |
办公费 |
补录2018.3.1.2#凭证 |
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0.88 |
李小云 |
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记-28 |
551002 |
清理垃圾 |
补录2018.3.1.2#凭证 |
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0.30 |
李小云 |
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记-27 |
541001 |
干部报酬 |
补录2018.1.1报账员工资 |
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2,400.00 |
李小云 |
| 2018-10-31 |
记-29 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
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10.00 |
李小云 |
| 2018-11-01 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
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记-1 |
531002 |
其他 |
收计生协会早教资金 |
5,000.00 |
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李小云 |
| 2018-12-31 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
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记-2 |
551004 |
其他 |
付村道养护及维修费用 |
|
10,420.00 |
李小云 |
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记-2 |
551004 |
其他 |
付村部党建制度牌制作安装费 |
|
450.00 |
李小云 |
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记-2 |
541008 |
电费 |
付电费 |
|
589.00 |
李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付购置办公用品费 |
|
86.00 |
李小云 |
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记-2 |
541007 |
会议费 |
付会议费 |
|
1,650.00 |
李小云 |
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记-2 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊杂志费 |
|
902.00 |
李小云 |
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记-2 |
551002 |
清理垃圾 |
付垃圾清运费 |
|
10,000.00 |
李小云 |
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记-2 |
551004 |
其他 |
付村文统、报账员、管理员工资 |
|
18,000.00 |
李小云 |
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记-1 |
531002 |
其他 |
收农村集体产权制度改革经费 |
833.33 |
|
李小云 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
付水稻产能技术服务费及水稻种子补助 |
|
10,800.00 |
李小云 |
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记-1 |
522001 |
办公经费 |
收村级办公经费 |
49,096.00 |
|
李小云 |
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记-1 |
531002 |
其他 |
收2018年1-8月份村两委工资 |
5,400.00 |
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李小云 |
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记-1 |
531002 |
其他 |
收区农业局粮食产能区补助 |
20,000.00 |
|
李小云 |
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记-1 |
522002 |
公路养护 |
收公路养护经费 |
19,500.00 |
|
李小云 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
收银行活期存款利息 |
284.86 |
|
李小云 |
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合计： |
100,114.19 |
55,328.18 |
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| 单位负责人：陈茂全 |
制表人：李小云 |
会计：李小云 |
编制日期：2019年1月4 |
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