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湖山乡杨山村2019年第一季度财务收入支出明细表
杨山村2019年第一季度财务收入支出明细表

杨山村　　加入时间：2019-7-10 9:55:41　　湖山乡　　点击：

2019年第一季度收入支出明细表
村别：杨山村
月	日	摘要	借方	贷方	余额
1	1	上年结转	847482	0	847482
1	5	付电费		598.59	846883.41
1	9	付银行短信收费及转账手续费		15	846868.41
1	9	付杨山村部购置计算机一台		2300	844568.41
1	10	收乔木林监管费	12603.87		857172.28
1	14	付杨山村2018年度报账员工资		2400	854772.28
1	14	付杨山村村部保洁员工资		1200	853572.28
1	14	付杨山村报刊费1058，打印机墨盒费398		1456	852116.28
1	14	付杨山村垃圾场垃圾清理费		2100	850016.28
1	14	付杨山公园除草养护费		1375	848641.28
1	19	收乔木林监管费	2014.92		850656.2
1	24	收2018年10-12月份运营利息	12000		862656.2
1	29	收道路交通安全整治补助经费	10000		872656.2
1	29	付杨山村卫生所医疗器械购置费用		21432	851224.2
1	29	付杨山村光伏发电贫困户股份分红		5382.32	845841.88
1	29	付杨山卫生所自来水安装工程款		4199	841642.88
1	29	付杨山村卫生所建设装修费用		18628	823014.88
1	29	付杨山村会议费900，河道垃圾清理850		1750	821264.88
1	30	收光伏发电电费	1184.71		822449.59
1	31	收2018年村保洁员工资	20060		842509.59
1	31	余额			842509.59

月	日	摘要	借方	贷方	余额
2	1	上月结转	842509.59	0	842509.59
2	1	收2018年下半年公路养护经费	1500		844009.59
2	1	收河道清理经费	1000		845009.59
2	1	收旧村复垦房屋补助及工程款	335000		1180009.59
2	1	收交通局补助杨山至平和路段安保工程款	65000		1245009.59
2	1	收一事一议奖补资金（杨山公园休闲栈道工程）	74250		1319259.59
2	2	付杨山公园休闲栈道工程款		132786	1186473.59
2	2	付银行转账手续费		9	1186464.59
2	2	付杨山坑内下村道路硬化工程款		26100	1160364.59
2	2	付杨山山前大山口水圳工程款		5650	1154714.59
2	2	付杨山坑内文化广场健身器材款		22330	1132384.59
2	2	付银行转账手续费		6	1132378.59
2	2	付杨山坑内新村文化娱乐中心道路扩建工程款		15380	1116998.59
2	2	付杨山上磨旧居复垦工程款		334250	782748.59
2	2	付报刊费432；办公费300		732	782016.59
2	2	转账发票购置工本费		25	781991.59
2	5	付电费		617.19	781374.4
2	9	付银行短信收费		10	781364.4
2	22	付杨山至平和路段安保工程款		65000	716364.4
2	28	收光伏发电电费	1385.64		717750.04
2	28	余额			717750.04

月	日	摘要	借方	贷方	余额
3	1	上月结转	717750.04	0	717750.04
3	6	收老区办付道路补助款	40000		757750.04
3	9	付银行短信收费		10	757740.04
3	12	付电费		699.44	757040.6
3	21	收银行利息	646.4		757687
3	27	收光伏发电电费	969.24		758656.24
3	31	余额			758656.24

		制表人：李小云制表日期：2019年4月9日