| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：湖山乡 帐套名称：杨山村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-01 |
记-13 |
551002 |
其他 |
补录2018.3.1.2#转账手续费 |
|
9.00 |
李小云 |
| 2018-10-31 |
记-14 |
531005 |
其他 |
收农村综改办运营利息 |
10,350.00 |
|
李小云 |
| |
记-14 |
531001 |
光伏电费 |
收光伏发电电费 |
3,923.35 |
|
李小云 |
| |
记-16 |
551002 |
其他 |
付清理河道及全村消毒的劳务费 |
|
2,215.00 |
李小云 |
| |
记-15 |
541009 |
电费 |
付村部电费 |
|
433.17 |
李小云 |
| |
记-15 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
李小云 |
| |
记-15 |
551003 |
清理垃圾 |
付18年7-9月份垃圾清运费 |
|
8,100.00 |
李小云 |
| |
记-15 |
541008 |
会议费 |
付召开村民代表会议会议费 |
|
3,350.00 |
李小云 |
| |
记-15 |
541003 |
差旅费 |
付差旅费 |
|
392.00 |
李小云 |
| 2018-11-30 |
记-1 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
482.26 |
李小云 |
| |
记-1 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
| 2018-12-31 |
记-2 |
541001 |
干部报酬 |
付2018年度村文统工资 |
|
7,200.00 |
李小云 |
| |
记-2 |
551005 |
三农保险 |
付村民“三农”家财保险费用 |
|
3,888.00 |
李小云 |
| |
记-2 |
551005 |
三农保险 |
付村民“三农”人身意外险 |
|
26,880.00 |
李小云 |
| |
记-2 |
551003 |
清理垃圾 |
付垃圾清运费 |
|
8,100.00 |
李小云 |
| |
记-2 |
541008 |
会议费 |
付会议费 |
|
4,100.00 |
李小云 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付短信收费及手续费 |
|
35.00 |
李小云 |
| |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
640.64 |
李小云 |
| |
记-1 |
531001 |
光伏电费 |
收光伏发电电费 |
4,973.98 |
|
李小云 |
| |
记-1 |
531002 |
利息收入 |
收银行活期存款利息 |
603.68 |
|
李小云 |
| |
记-1 |
522002 |
办公经费 |
收村级办公经费 |
48,664.00 |
|
李小云 |
| |
记-1 |
531005 |
其他 |
收2018年1-8月份村两委工资 |
5,400.00 |
|
李小云 |
| |
记-1 |
522001 |
公路养护经费 |
收公路养护经费 |
1,500.00 |
|
李小云 |
| |
记-3 |
551002 |
其他 |
付党建制度牌制作及安装 |
|
7,724.00 |
李小云 |
| |
记-1 |
522003 |
帮扶经费 |
收扶贫专项资金 |
200,000.00 |
|
李小云 |
| |
记-1 |
531005 |
其他 |
收农村集体产权制度改革经费 |
833.33 |
|
李小云 |
| |
|
|
|
合计： |
276,248.34 |
73,569.07 |
|
| 单位负责人：陈茂全 |
制表人：李小云 |
会计：李小云 |
编制日期：2019年1月4 |
|
