| 财务收支明细表 |
| (2018年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：湖山乡 帐套名称：杨山村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-31 |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
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374.98 |
李小云 |
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记-1 |
531001 |
光伏电费 |
收光伏发电电费 |
1,662.84 |
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李小云 |
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记-1 |
531003 |
乔木林监管 |
收生态林补助 |
38,029.50 |
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李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
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10.00 |
李小云 |
| 2018-08-31 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
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305.65 |
李小云 |
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记-1 |
531005 |
其他 |
收综改办运营利息 |
6,200.00 |
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李小云 |
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记-2 |
551001 |
公园 |
付公园绿化工人费用 |
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4,330.00 |
李小云 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
付村文统绩效奖励 |
|
3,600.00 |
李小云 |
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记-2 |
541008 |
会议费 |
付会议费 |
|
1,650.00 |
李小云 |
| 2018-09-30 |
记-1 |
531002 |
利息收入 |
收银行第三季度利息 |
604.70 |
|
李小云 |
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记-1 |
531003 |
乔木林监管 |
收乔木林村级监管费 |
3,022.38 |
|
李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
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记-1 |
522002 |
办公经费 |
收上级拨村级办公经费 |
8,500.00 |
|
李小云 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
349.80 |
李小云 |
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合计： |
58,019.42 |
10,640.43 |
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| 单位负责人：陈茂全 |
制表人：李小云 |
会计：李小云 |
编制日期：2018年10月17 |
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