| 2019年第一季度收入支出明细表 |
| 村别：三来村 |
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| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 1 |
1 |
上年结转 |
45687.11 |
|
45687.11 |
| 1 |
2 |
银行短信收费 |
|
10 |
45677.11 |
| 1 |
3 |
付电费 |
|
0.92 |
45676.19 |
| 1 |
10 |
收乔木林监管费 |
10180.06 |
|
55856.25 |
| 1 |
19 |
收天然林补助款 |
444.57 |
|
56300.82 |
| 1 |
31 |
收2018年村保洁员工资 |
13370 |
|
69670.82 |
| 1 |
31 |
收洽溪大桥补助款 |
50000 |
|
119670.82 |
| 1 |
31 |
付土地确权工作队住宿费 |
|
7200 |
112470.82 |
| 1 |
31 |
付会议费1950，报刊费552，村部及老年活动中心水费183，铜牌费728.16 |
|
3413.16 |
109057.66 |
| 1 |
31 |
付2018年1-8月份片区干部工资 |
|
15600 |
93457.66 |
| 1 |
31 |
余额 |
|
|
93457.66 |
|
|
|
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|
| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 2 |
1 |
上月结转 |
93457.66 |
|
93457.66 |
| 2 |
1 |
收2018年下半年公路养护经费 |
11000 |
|
104457.66 |
| 2 |
1 |
收环境整治补助款 |
12000 |
|
116457.66 |
| 2 |
1 |
收2019年湖山春晚活动补助款 |
10000 |
|
126457.66 |
| 2 |
2 |
付银行短信收费 |
|
10 |
126447.66 |
| 2 |
2 |
付电费 |
|
16.52 |
126431.14 |
| 2 |
27 |
付2019年春节晚会活动经费 |
|
16000 |
110431.14 |
| 2 |
27 |
付三来村洽溪大桥桥面硬化工程款 |
|
48328 |
62103.14 |
| 2 |
27 |
付三来村圳道维修费用 |
|
27795 |
34308.14 |
| 2 |
27 |
付三来村道路公路清理养护费用 |
|
8300 |
26008.14 |
| 2 |
27 |
付三来村至黄纳溪至洽溪村道养护费用 |
|
7775 |
18233.14 |
| 2 |
28 |
余额 |
|
|
18233.14 |
|
|
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|
| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 3 |
1 |
上月结转 |
18233.14 |
|
18233.14 |
| 3 |
2 |
付银行短信收费 |
|
10 |
18223.14 |
| 3 |
2 |
付电费 |
|
17.06 |
18206.08 |
| 3 |
21 |
收银行利息 |
51.98 |
|
18258.06 |
| 3 |
28 |
收2018年下半年公路养护经费 |
5750 |
|
24008.06 |
| 3 |
31 |
余额 |
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|
24008.06 |
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制表人：李小云 制表日期：2019年4月9日 |
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