| 2019年第一季度收入支出明细表 |
| 村别：赛华村 |
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| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 1 |
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上年结转 |
40565.53 |
|
40565.53 |
| 1 |
10 |
收乔木林监管费 |
7047.55 |
|
47613.08 |
| 1 |
10 |
银行短信收费 |
|
10 |
47603.08 |
| 1 |
19 |
收乔木林监管费 |
686.43 |
|
48289.51 |
| 1 |
24 |
收老年活动中心建设补助款 |
30000 |
|
78289.51 |
| 1 |
24 |
付电费 |
|
210.96 |
78078.55 |
| 1 |
31 |
收2018年度村保洁员工资 |
20060 |
|
98138.55 |
| 1 |
31 |
收天然林补助款 |
9468 |
|
107606.55 |
| 1 |
31 |
付2018年垃圾清运费 |
|
30000 |
77606.55 |
| 1 |
31 |
余额 |
|
|
77606.55 |
|
|
|
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| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 2 |
1 |
上月结转 |
77606.55 |
|
77606.55 |
| 2 |
1 |
付赛华村休闲公园建设铲车台班费 |
|
19500 |
58106.55 |
| 2 |
1 |
付银行转账手续费 |
|
10 |
58096.55 |
| 2 |
1 |
付赛华村休闲公园建设挖土机台班费 |
|
28420 |
29676.55 |
| 2 |
1 |
付赛华村垃圾场填埋铲车费 |
|
1800 |
27876.55 |
| 2 |
1 |
付赛华下斜自然村路灯维修安装费480元；杂志588元；办公费260元；会议费1450元。 |
|
2778 |
25098.55 |
| 2 |
2 |
付赛华村休闲公园建设土方承运费用 |
|
10400 |
14698.55 |
| 2 |
2 |
收2018年下半年公路养护经费 |
2500 |
|
17198.55 |
| 2 |
2 |
付电费 |
|
216.44 |
16982.11 |
| 2 |
10 |
付银行短信收费 |
|
10 |
16972.11 |
| 2 |
28 |
余额 |
|
|
16972.11 |
|
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|
|
|
|
| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 3 |
1 |
上月结转 |
16972.11 |
|
16972.11 |
| 3 |
2 |
付电费 |
|
127.9 |
16844.21 |
| 3 |
5 |
收赛华村科普行动计划专项资金 |
45000 |
|
61844.21 |
| 3 |
10 |
付银行短信收费 |
|
10 |
61834.21 |
| 3 |
21 |
收银行利息 |
32.59 |
|
61866.8 |
| 3 |
31 |
余额 |
|
|
61866.8 |
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制表人：李小云 制表日期：2019年4月9日 |
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