| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：湖山乡 帐套名称：赛华村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-01 |
记-10 |
531002 |
其他 |
补录2018.4.1.1#凭证 |
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40,500.00 |
李小云 |
| 2018-10-31 |
记-15 |
541002 |
办公费 |
付路灯维修费 |
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734.00 |
李小云 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费及转账手续费 |
|
15.00 |
李小云 |
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记-15 |
551002 |
道路 |
付清理村道及公路养护费用 |
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9,035.00 |
李小云 |
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记-15 |
551001 |
其他 |
付欢送新兵入伍锣鼓队费用 |
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1,600.00 |
李小云 |
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记-13 |
531004 |
乔木林监管 |
收天然林补助款 |
31.50 |
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李小云 |
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记-14 |
551003 |
清理垃圾 |
付垃圾场清理费 |
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3,465.00 |
李小云 |
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记-14 |
551001 |
其他 |
付党建牌及LED安装制作劳务费 |
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3,978.00 |
李小云 |
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记-14 |
541008 |
会议费 |
付召开村民代表会议会费 |
|
7,192.00 |
李小云 |
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记-14 |
541009 |
电费支出 |
付村部电费 |
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204.48 |
李小云 |
| 2018-11-30 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
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记-1 |
541009 |
电费支出 |
付电费 |
|
104.98 |
李小云 |
| 2018-12-31 |
记-2 |
541008 |
会议费 |
付会议费 |
|
3,100.00 |
李小云 |
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记-2 |
551002 |
道路 |
付村村道养护及维修 |
|
1,900.00 |
李小云 |
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记-2 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊杂志费 |
|
350.00 |
李小云 |
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记-2 |
551005 |
水利 |
付碓下和竹林道路水管费用 |
|
5,145.00 |
李小云 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
付村文统2018年1至8月工资 |
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6,000.00 |
李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
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记-2 |
541009 |
电费支出 |
付电费 |
|
104.48 |
李小云 |
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记-1 |
531002 |
其他 |
收农村集体产权制度改革经费 |
833.33 |
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李小云 |
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记-1 |
522002 |
公路养护经费 |
收公路养护经费 |
2,500.00 |
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李小云 |
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记-1 |
531004 |
乔木林监管 |
收天然乔木林补助 |
3,708.16 |
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李小云 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
收银行活期存款利息 |
22.27 |
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李小云 |
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记-1 |
531002 |
其他 |
收2018年1至8月村两委工资 |
6,000.00 |
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李小云 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
付村部清洁员工资 |
|
3,600.00 |
李小云 |
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记-1 |
522001 |
办公经费 |
收村级办公经费 |
49,096.00 |
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李小云 |
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合计： |
62,191.26 |
87,047.94 |
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| 单位负责人：陈茂全 |
制表人：李小云 |
会计：李小云 |
编制日期：2019年1月3 |
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