| 财务收支明细表 |
| (2020年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：湖山乡 帐套名称：里佳村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-10-31 |
记-4 |
551003 |
其他 |
付里佳村里路灯维护费 |
|
4,484.40 |
李小云 |
|
记-1 |
531003 |
光伏电费 |
收光伏发电电费 |
1,023.89 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531002 |
其他 |
收1620千瓦光伏分红 |
2,000.00 |
|
李小云 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
李小云 |
|
记-2 |
541009 |
代扣电费 |
付电费 |
|
728.12 |
李小云 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
付电话费 |
|
189.00 |
李小云 |
|
记-3 |
551005 |
造福工程 |
付新村外墙装修瓷砖款 |
|
49,200.00 |
李小云 |
|
记-1 |
522002 |
公路养护经费 |
收公路养护资金 |
2,000.00 |
|
李小云 |
| 2020-11-30 |
记-1 |
531004 |
乔木林监管费 |
收村级乔木林补助 |
68,366.60 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531004 |
乔木林监管费 |
收林场生态林补助 |
16,830.18 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531003 |
光伏电费 |
收光伏发电电费 |
1,547.64 |
|
李小云 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
|
记-2 |
541009 |
代扣电费 |
付电费 |
|
816.68 |
李小云 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
付电话费 |
|
189.20 |
李小云 |
|
记-3 |
551003 |
其他 |
付村级乔木林监管费至农户 |
|
59,820.78 |
李小云 |
| 2020-12-01 |
记-6 |
551003 |
其他 |
付里佳腰鼓队器材及教学费用 |
|
5,939.00 |
李小云 |
|
记-5 |
551003 |
其他 |
付购置一次性口罩费 |
|
3,000.00 |
李小云 |
|
记-4 |
551008 |
环境整治费 |
付环境卫生整治费用 |
|
3,700.00 |
李小云 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付电话费 |
|
189.10 |
李小云 |
|
记-3 |
541009 |
代扣电费 |
付电费 |
|
785.06 |
李小云 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付转账支票工本费 |
|
25.00 |
李小云 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费及转账手续费 |
|
30.00 |
李小云 |
|
记-2 |
531002 |
其他 |
收代发工资 |
2,430.77 |
|
李小云 |
|
记-2 |
531004 |
乔木林监管费 |
收仙岽林场林场补助 |
170.25 |
|
李小云 |
|
记-2 |
531001 |
利息收入 |
收银行利息 |
617.36 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531003 |
光伏电费 |
收光伏发电电费 |
1,504.38 |
|
李小云 |
|
记-1 |
522003 |
其它 |
收光伏发电设备款 |
5,000.00 |
|
李小云 |
|
记-1 |
522003 |
其它 |
收规划编制资金 |
200,000.00 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531001 |
利息收入 |
收2020年运营利息 |
21,000.00 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531004 |
乔木林监管费 |
收林场补助 |
11,101.48 |
|
李小云 |
|
记-7 |
551011 |
广告费 |
付里佳村宣传栏制作安装费 |
|
2,268.60 |
李小云 |
|
记-11 |
551006 |
道路建设 |
付村道建设工程款 |
|
16,600.00 |
李小云 |
|
记-10 |
541001 |
干部报酬 |
付村部卫生员工资 |
|
2,400.00 |
李小云 |
|
记-10 |
541001 |
干部报酬 |
付妈祖庙、纪念馆等地管理工资 |
|
3,600.00 |
李小云 |
|
记-10 |
541001 |
干部报酬 |
付公厕管理员工资 |
|
3,600.00 |
李小云 |
|
记-10 |
541001 |
干部报酬 |
付报账员工资 |
|
2,400.00 |
李小云 |
|
记-10 |
541001 |
干部报酬 |
付河道专管员工资 |
|
7,200.00 |
李小云 |
|
记-9 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
790.00 |
李小云 |
|
记-8 |
551004 |
清理垃圾 |
付垃圾清运工资 |
|
30,000.00 |
李小云 |
| 2020-12-31 |
记-14 |
522001 |
办公经费 |
结转[12]期损益 |
|
46,600.00 |
李小云 |
|
记-14 |
551011 |
广告费 |
结转[12]期损益 |
2,268.60 |
|
李小云 |
|
记-14 |
522003 |
其它 |
结转[12]期损益 |
|
714,945.00 |
李小云 |
|
记-14 |
522004 |
乡村振兴资金 |
结转[12]期损益 |
|
5,000.00 |
李小云 |
|
记-14 |
531001 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
31,993.27 |
李小云 |
|
记-14 |
531002 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
4,430.77 |
李小云 |
|
记-14 |
531003 |
光伏电费 |
结转[12]期损益 |
|
15,762.21 |
李小云 |
|
记-14 |
531004 |
乔木林监管费 |
结转[12]期损益 |
|
135,376.76 |
李小云 |
|
记-14 |
531006 |
扶贫资金 |
结转[12]期损益 |
|
155,000.00 |
李小云 |
|
记-14 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
35,400.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
3,390.90 |
|
李小云 |
|
记-14 |
541007 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
1,621.60 |
|
李小云 |
|
记-14 |
541008 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
4,930.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
541009 |
代扣电费 |
结转[12]期损益 |
11,687.48 |
|
李小云 |
|
记-14 |
551010 |
党支部中心建设 |
结转[12]期损益 |
5,300.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
551008 |
环境整治费 |
结转[12]期损益 |
15,480.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
551006 |
道路建设 |
结转[12]期损益 |
22,780.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
551005 |
造福工程 |
结转[12]期损益 |
49,200.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
551004 |
清理垃圾 |
结转[12]期损益 |
30,000.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
551003 |
其他 |
结转[12]期损益 |
168,219.68 |
|
李小云 |
|
记-14 |
551002 |
修水渠 |
结转[12]期损益 |
3,372.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
551001 |
光伏发电 |
结转[12]期损益 |
1,440.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
522002 |
公路养护经费 |
结转[12]期损益 |
|
4,000.00 |
李小云 |
|
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合计： |
688,682.81 |
1,311,082.95 |
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| 单位负责人：陈有强 |
制表人：李小云 |
会计：李小云 |
编制日期：2021年1月4 |
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