| 2020年第一季度收入支出明细表 |
| 村别：里佳村 |
|
|
|
| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 1 |
1 |
上年结转 |
446437.99 |
|
446437.99 |
| 1 |
3 |
付银行转账支票购置工本费 |
|
25 |
446412.99 |
| 1 |
3 |
付贫困户光伏电费股份分红 |
|
2794 |
443618.99 |
| 1 |
3 |
付2019年度村部卫生员工资2400元，报账员工资2400元 |
|
4800 |
438818.99 |
| 1 |
3 |
付纪念碑、纪念馆、妈祖庙等地方卫生管理费用 |
|
3600 |
435218.99 |
| 1 |
3 |
付报刊费494元；里佳村门处樱花树购置3000元，紫云英种植管护费用3000元，会议费1680元，办公用品购置293元 |
|
8467 |
426751.99 |
| 1 |
3 |
付里佳村幸福院建设工程款 |
|
200165 |
226586.99 |
| 1 |
6 |
付里佳村公厕瓦及污水围栏等费用 |
|
16878.5 |
209708.49 |
| 1 |
6 |
付里佳村庆德楼门口路面改造及维修支出 |
|
6180 |
203528.49 |
| 1 |
6 |
付人饮工程道路除草及维修费用 |
|
2200 |
201328.49 |
| 1 |
6 |
付人饮工程水质提升改造费用 |
|
6250 |
195078.49 |
| 1 |
7 |
付短信银行费用 |
|
10 |
195068.49 |
| 1 |
8 |
付电信电话费 |
|
318 |
194750.49 |
| 1 |
8 |
付电费 |
|
866.65 |
193883.84 |
| 1 |
10 |
收2019年一事一议财政奖补资金 |
160000 |
|
353883.84 |
| 1 |
11 |
收乔木林监管费 |
2430.77 |
|
356314.61 |
| 1 |
11 |
收生态林补助 |
16830.18 |
|
373144.79 |
| 1 |
20 |
收光伏发电电费 |
1543.7 |
|
374688.49 |
| 1 |
21 |
收2019年商品林村级监管费 |
8545.82 |
|
383234.31 |
| 1 |
20 |
收保洁员工资 |
21345 |
|
404579.31 |
| 1 |
31 |
余额 |
|
|
404579.31 |
|
|
|
|
|
|
| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 2 |
1 |
上月结转 |
404579.31 |
|
404579.31 |
| 2 |
5 |
收2019年乔木林停伐补助 |
11101.48 |
|
415680.79 |
| 2 |
6 |
付电费 |
|
1354.94 |
414325.85 |
| 2 |
7 |
付银行短信收费 |
|
10 |
414315.85 |
| 2 |
1 |
付电话费 |
|
189.1 |
414126.75 |
| 2 |
25 |
收省级疫情防控补助 |
1500 |
|
415626.75 |
| 2 |
27 |
收光伏发电电费 |
1425.35 |
|
417052.1 |
| 2 |
27 |
收纪念碑等维护管理补助 |
3600 |
|
420652.1 |
| 2 |
28 |
余额 |
|
|
420652.1 |
|
|
|
|
|
|
| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 3 |
1 |
上月结转 |
420652.1 |
|
420652.1 |
| 3 |
5 |
收里佳村贫困村发展补助资金 |
100000 |
|
520652.1 |
| 3 |
7 |
付银行短信收费 |
|
10 |
520642.1 |
| 3 |
7 |
付电费 |
|
1337.94 |
519304.16 |
| 3 |
9 |
付电话费 |
|
189 |
519115.16 |
| 3 |
11 |
收省级防疫资金 |
3500 |
|
522615.16 |
| 3 |
11 |
收第四季度运营利息 |
9000 |
|
531615.16 |
| 3 |
11 |
收环村道路建设补助资金 |
30000 |
|
561615.16 |
| 3 |
21 |
收银行活期存款利息 |
328.72 |
|
561943.88 |
| 3 |
24 |
收光伏发电电费 |
1239.76 |
|
563183.64 |
| 3 |
26 |
付购置10个垃圾桶2200元；村部复印机环硒鼓及维修费79.8元 |
|
2279.8 |
560903.84 |
| 3 |
26 |
付河道专管员2019年10-12月工资 |
|
1800 |
559103.84 |
| 3 |
26 |
付疫情防控制表人员补贴 |
|
5600 |
553503.84 |
| 3 |
26 |
付里佳2019年度村村道卫生打扫工资 |
|
6000 |
547503.84 |
| 3 |
27 |
付春节全村卫生整治工资2400元；村道卫生2020年第一季度工资1000元 |
|
3400 |
544103.84 |
| 3 |
31 |
余额 |
|
|
544103.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
制表人： |
李小云 |
|
|
|
|
|
2020年4月8日 |
|
