| 2019年第一季度收入支出明细表 |
| 村别：里佳村 |
|
|
|
| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 1 |
1 |
上年结转 |
498105.31 |
|
498105.31 |
| 1 |
5 |
付电费 |
|
658.92 |
497446.39 |
| 1 |
7 |
付银行短信收费 |
|
10 |
497436.39 |
| 1 |
8 |
付里佳村报刊费144，办公用品费194.2，水管维修费230 |
|
568.2 |
496868.19 |
| 1 |
8 |
付里佳新村路灯改造工程款 |
|
42400 |
454468.19 |
| 1 |
8 |
付里佳村幼儿园教师补助款 |
|
4400 |
450068.19 |
| 1 |
10 |
付中国电信电话费 |
|
31.05 |
450037.14 |
| 1 |
10 |
收村级活动场所建设经费 |
30000 |
|
480037.14 |
| 1 |
10 |
收乔木林监管费 |
6382.33 |
|
486419.47 |
| 1 |
10 |
收商品林停伐补助资金 |
8290.98 |
|
494710.45 |
| 1 |
15 |
付里佳村民事诉讼律师费 |
|
3000 |
491710.45 |
| 1 |
17 |
收建设局付农村公厕建设经费 |
40000 |
|
531710.45 |
| 1 |
17 |
收建设局付三格化粪池建设经费 |
180000 |
|
711710.45 |
| 1 |
17 |
收建设局付2018年度美丽乡村建设经费 |
350000 |
|
1061710.45 |
| 1 |
17 |
收民政局付烈士墓维护经费 |
3600 |
|
1065310.45 |
| 1 |
19 |
收乔木林监管费 |
929.16 |
|
1066239.61 |
| 1 |
24 |
收2018年10-12月委托运营利息 |
1500 |
|
1067739.61 |
| 1 |
29 |
付里佳村污水管网测算费 |
|
7000 |
1060739.61 |
| 1 |
30 |
收光伏发电电费 |
1064.79 |
|
1061804.4 |
| 1 |
30 |
付里佳村美丽乡村建设部分工程款（美丽乡村建设-在建工程） |
|
349324.8 |
712479.6 |
| 1 |
30 |
付里佳新村污水管网工程款(美丽乡村建设-在建工程） |
|
245383 |
467096.6 |
| 1 |
30 |
付里佳村村道扩建工程款(美丽乡村建设-在建工程） |
|
18900 |
448196.6 |
| 1 |
30 |
付里佳村村道扩建清杂费用 |
|
3400 |
444796.6 |
| 1 |
31 |
收2018年度村保洁员工资 |
20060 |
|
464856.6 |
| 1 |
31 |
付里佳村村部LED显示屏安装4362，广告牌制作1264 |
|
5626 |
459230.6 |
| 1 |
31 |
付里佳村卫生所自来水安装款 |
|
3850 |
455380.6 |
| 1 |
31 |
付里佳村卫生所医疗器械购置款 |
|
21690 |
433690.6 |
| 1 |
31 |
付里佳村人饮水管维修费用 |
|
4550 |
429140.6 |
| 1 |
31 |
付银行转账手续费 |
|
45 |
429095.6 |
| 1 |
31 |
余额 |
|
|
429095.6 |
|
|
|
|
|
|
| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 2 |
1 |
上月结转 |
429095.6 |
|
429095.6 |
| 2 |
1 |
收2018年下半年公路养护经费 |
2000 |
|
431095.6 |
| 2 |
1 |
收（里佳村河道整治）一事一议奖补资金 |
72600 |
|
503695.6 |
| 2 |
1 |
收里佳村环境整治经费 |
1000 |
|
504695.6 |
| 2 |
5 |
付电费 |
|
754.12 |
503941.48 |
| 2 |
15 |
付电话费 |
|
189 |
503752.48 |
| 2 |
28 |
收光伏发电电费 |
1297.56 |
|
505050.04 |
| 2 |
28 |
付短信银行收费 |
|
10 |
505040.04 |
| 2 |
28 |
余额 |
|
|
505040.04 |
|
|
|
|
|
|
| 月 |
日 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 3 |
1 |
上月结转 |
505040.04 |
|
505040.04 |
| 3 |
7 |
付银行短信收费 |
|
10 |
505030.04 |
| 3 |
8 |
付电话费 |
|
189 |
504841.04 |
| 3 |
14 |
收贫困村卫生所建设资金 |
60000 |
|
564841.04 |
| 3 |
14 |
收水利局付农田水利损毁修复资金 |
10000 |
|
574841.04 |
| 3 |
12 |
付电费 |
|
1256.39 |
573584.65 |
| 3 |
18 |
付里佳村美丽乡村建设卫生打扫费用4700元；宣传横幅制作费480元 |
|
5180 |
568404.65 |
| 3 |
18 |
付光伏发电贫困户股份分红 |
|
4772 |
563632.65 |
| 3 |
21 |
收银行利息 |
468.72 |
|
564101.37 |
| 3 |
27 |
收光伏发电电费 |
870.94 |
|
564972.31 |
| 3 |
31 |
余额 |
|
|
564972.31 |
|
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制表人：李小云 制表日期：2019年4月9日 |
