| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：湖山乡 帐套名称：里佳村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-31 |
记-12 |
531006 |
扶贫资金 |
收军分区扶贫经费 |
10,000.00 |
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李小云 |
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记-12 |
531006 |
扶贫资金 |
收扶贫专项资金 |
100,000.00 |
|
李小云 |
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记-12 |
531003 |
光伏电费 |
收光伏发电电费 |
3,177.06 |
|
李小云 |
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记-14 |
551003 |
其他 |
付党建和美丽乡村建设广告费 |
|
12,909.00 |
李小云 |
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记-12 |
531002 |
其他 |
收农村综改办运营利息 |
3,000.00 |
|
李小云 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
李小云 |
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记-12 |
531004 |
乔木林监管费 |
收天然林补助款 |
76.50 |
|
李小云 |
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记-13 |
541008 |
会议费 |
付召开村民代表会议会议费 |
|
5,520.00 |
李小云 |
| |
记-13 |
541003 |
差旅费 |
付差旅费 |
|
392.00 |
李小云 |
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记-13 |
541009 |
代扣电费 |
付村部及路灯电费 |
|
328.83 |
李小云 |
| |
记-13 |
541002 |
办公费 |
购买支票工本费 |
|
25.00 |
李小云 |
| 2018-11-30 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
| |
记-1 |
541009 |
代扣电费 |
付电费 |
|
403.15 |
李小云 |
| |
记-1 |
551004 |
清理垃圾 |
付1-6月村道保洁员费用及垃圾清运费 |
|
18,000.00 |
李小云 |
| 2018-12-31 |
记-2 |
551003 |
其他 |
付村道路灯维修费 |
|
670.00 |
李小云 |
| |
记-2 |
551002 |
修水渠 |
付排水沟维修费 |
|
5,000.00 |
李小云 |
| |
记-2 |
551003 |
其他 |
付新村迁移电杆费用 |
|
4,200.00 |
李小云 |
| |
记-2 |
551003 |
其他 |
付党建制度牌及广告牌安装制作费 |
|
9,613.00 |
李小云 |
| |
记-2 |
551004 |
清理垃圾 |
付垃圾清运费、保洁人员费用 |
|
22,400.00 |
李小云 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
付村务人员、报账员工资 |
|
6,200.00 |
李小云 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付购买水管及硒鼓等配件 |
|
395.00 |
李小云 |
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记-2 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊杂志费 |
|
1,058.00 |
李小云 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费及支票工本费 |
|
35.00 |
李小云 |
| |
记-2 |
541009 |
代扣电费 |
付电费 |
|
598.88 |
李小云 |
| |
记-1 |
531002 |
其他 |
收农村集体产权制度改革经费 |
833.33 |
|
李小云 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
收银行活期存款利息 |
404.27 |
|
李小云 |
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记-1 |
522002 |
公路养护经费 |
收公路养护经费 |
2,000.00 |
|
李小云 |
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记-1 |
531002 |
其他 |
收2018年1-8月村两委工资 |
5,400.00 |
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李小云 |
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记-1 |
522001 |
办公经费 |
收村级办公经费 |
48,676.00 |
|
李小云 |
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记-2 |
551008 |
环境整治费 |
付美丽乡村环境整治费用 |
|
13,742.00 |
李小云 |
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记-1 |
531006 |
扶贫资金 |
收扶贫专项资金 |
80,000.00 |
|
李小云 |
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记-1 |
531003 |
光伏电费 |
收光伏发电电费 |
4,195.44 |
|
李小云 |
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合计： |
257,762.60 |
101,509.86 |
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| 单位负责人：陈茂全 |
制表人：李小云 |
会计：李小云 |
编制日期：2019年1月4 |
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