| 财务收支明细表 |
| (2018年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：湖山乡 帐套名称：里佳村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-31 |
记-1 |
531003 |
光伏电费 |
收国家电网光伏电费 |
1,424.17 |
|
李小云 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
|
记-6 |
551003 |
其他 |
付村道路绿化费 |
|
1,500.00 |
李小云 |
|
记-6 |
541002 |
办公费 |
付宣传栏制作费 |
|
5,992.00 |
李小云 |
|
记-4 |
541008 |
会议费 |
付误工补贴 |
|
400.00 |
李小云 |
|
记-4 |
541001 |
干部报酬 |
付文统绩效奖励 |
|
3,600.00 |
李小云 |
|
记-3 |
551003 |
其他 |
付灵芝种植款 |
|
99,274.00 |
李小云 |
|
记-2 |
541009 |
代扣电费 |
付电费 |
|
384.09 |
李小云 |
| 2018-08-31 |
记-1 |
531002 |
其他 |
收综改办运营收入 |
1,500.00 |
|
李小云 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
|
记-2 |
541009 |
代扣电费 |
付电费 |
|
392.03 |
李小云 |
| 2018-09-30 |
记-2 |
541009 |
代扣电费 |
付电费 |
|
353.09 |
李小云 |
|
记-1 |
522001 |
办公经费 |
收村级办公经费 |
8,500.00 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531001 |
利息收入 |
收银行第三季度利息 |
444.73 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531004 |
乔木林监管费 |
收乔木林村级监管费 |
1,393.74 |
|
李小云 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
|
|
|
|
合计： |
13,262.64 |
111,925.21 |
|
| 单位负责人：陈茂全 |
制表人：李小云 |
会计：李小云 |
编制日期：2018年10月17 |
|
