| 财务收支明细表 |
| (2020年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：古竹乡 帐套名称：古竹村 |
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2020-09-30 |
记-1 |
52201 |
村干部工资 |
第三季度村干部工资 |
20,700.00 |
|
|
记-1 |
52209 |
其他 |
区红色旅游资源开发有限公司汇入基点村保护资金 |
30,000.00 |
|
|
记-1 |
52210 |
扶贫资金 |
贫困村小型公益性第二批中央财政补助资金 |
35,000.00 |
|
|
记-1 |
52209 |
其他 |
区财政国库支付卫生所建设资金 |
80,000.00 |
|
|
记-2 |
501008 |
光伏发电收入 |
第三季度光伏发电收入 |
7,059.91 |
|
|
记-3 |
561 |
投资收益 |
上半年营运利息 |
18,000.00 |
|
|
记-4 |
561 |
投资收益 |
成森集团汇入利息 |
31,500.00 |
|
|
记-5 |
53101 |
利息收入 |
利息 |
389.86 |
|
|
记-13 |
502006 |
服务支出 |
光伏发电运维及服务年费 |
|
1,440.00 |
|
记-14 |
541001 |
办公费 |
短信费等 |
|
110.00 |
|
记-15 |
541003 |
干部报酬 |
第三季度村干部等工资 |
|
31,050.00 |
|
记-16 |
541008 |
宣传教育费 |
党建活动培训费 |
|
4,028.00 |
|
记-16 |
541015 |
其他费 |
零星费用 |
|
31.00 |
|
记-16 |
541007 |
会议费用 |
2020.7.6会议费 |
|
1,750.00 |
|
记-16 |
55105 |
其他 |
贫困户装自来水（苏华生） |
|
1,472.00 |
|
记-16 |
55101002 |
水利饮水 |
水渠清淤 |
|
6,500.00 |
|
记-17 |
541001 |
办公费 |
办公费 |
|
351.00 |
|
记-17 |
541015 |
其他费 |
路灯时控器1个 |
|
100.00 |
|
记-17 |
541001 |
办公费 |
矿泉水 |
|
24.00 |
|
记-17 |
541008 |
宣传教育费 |
党员远教互动平台增值业务服务费 |
|
288.00 |
|
记-17 |
541008 |
宣传教育费 |
广告横幅 |
|
360.00 |
|
记-17 |
541009 |
水电费 |
电费 |
|
458.16 |
|
记-17 |
55101004 |
村庄整治及绿化 |
人居环境整治 |
|
250.00 |
|
记-18 |
541009 |
水电费 |
电费 |
|
100.00 |
|
记-18 |
541015 |
其他费 |
上杭搬家具租车费 |
|
1,814.00 |
|
记-18 |
541001 |
办公费 |
零星办公费 |
|
165.00 |
|
记-18 |
541015 |
其他费 |
零星劳务费 |
|
1,160.00 |
|
记-18 |
55101002 |
水利饮水 |
山塘面水渠水管安装材料费劳务费 |
|
1,860.00 |
|
记-18 |
55101002 |
水利饮水 |
水利饮水零星费用 |
|
1,459.00 |
|
记-19 |
55101001 |
道路交通 |
石寮至黄麻山道路清理 |
|
1,000.00 |
|
记-19 |
55101004 |
村庄整治及绿化 |
第三季度运垃圾费 |
|
6,300.00 |
|
记-19 |
55101001 |
道路交通 |
拆除猪舍与旱厕 |
|
3,560.00 |
|
记-20 |
55105 |
其他 |
全村食品安全保险费 |
|
2,152.00 |
|
记-20 |
55105 |
其他 |
贫困户搬迁入住补助款（苏双、苏新柱） |
|
8,400.00 |
|
|
|
|
合计： |
222,649.77 |
76,182.16 |
| 单位负责人：苏凯益 |
制表人：汪雪英 |
会计：汪雪英 |
编制日期：2020年11月16 |
|
