| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：古竹乡 帐套名称：古竹村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
52211 |
办公经费 |
收到2019年度村级资金 |
23,300.00 |
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记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收到2019年村干部提留工资（预拨） |
18,000.00 |
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记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收到2019年11.12月村干部工资 |
13,800.00 |
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记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收到2020年第一季度村干部工资 |
20,700.00 |
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记-1 |
52209 |
其他 |
收到工资 |
18,383.98 |
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记-1 |
52209 |
其他 |
收到2020疫情防控经费 |
3,380.00 |
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记-1 |
52206 |
村道补助款 |
收到古黄线工程进度款 |
593,949.60 |
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记-1 |
52209 |
其他 |
收到2019年耕地保护、基本农田管护补助经费 |
10,000.00 |
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记-1 |
52209 |
其他 |
乡村振兴公益设施建设 |
30,000.00 |
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记-1 |
52206 |
村道补助款 |
2019年第二批农村公路水毁修复补助资金 |
50,000.00 |
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记-4 |
501002 |
林业生产收入 |
收到2019金林分场天然林地补助林地单位分成款 |
13,189.05 |
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记-5 |
501008 |
光伏发电收入 |
第一季度光伏发电收入 |
4,351.55 |
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记-6 |
561 |
投资收益 |
2019第四季度委托营运利息 |
7,500.00 |
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记-7 |
561 |
投资收益 |
苏振渊（成森集团）汇入营运利息 |
21,000.00 |
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记-8 |
53101 |
利息收入 |
第一季度利息收入 |
785.68 |
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记-13 |
502006 |
服务支出 |
光伏发电更换路线维修 |
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2,900.00 |
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记-15 |
541001 |
办公费 |
第一季度短信费等 |
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150.00 |
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记-16 |
541003 |
干部报酬 |
付第四季度村干部工资 |
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31,050.00 |
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记-16 |
541003 |
干部报酬 |
付2019村民小组长工资 |
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5,580.00 |
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记-16 |
541003 |
干部报酬 |
付2019提留工资 |
|
15,600.00 |
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记-17 |
541009 |
水电费 |
2019.8-2020.1电费 |
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550.00 |
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记-17 |
541006 |
书刊费 |
书刊费 |
|
84.00 |
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记-17 |
541015 |
其他费 |
零星费用 |
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80.00 |
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记-17 |
55101002 |
水利饮水 |
水渠清淤 |
|
300.00 |
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记-17 |
541015 |
其他费 |
捐赠活动牌制作费 |
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6,130.00 |
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记-17 |
55105 |
其他 |
幸福院医务室便民服务中心设计费 |
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19,000.00 |
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记-17 |
55105 |
其他 |
幸福院医务室便民服务中心招标代理费等 |
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5,000.00 |
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记-17 |
55105 |
其他 |
古黄公路工程招标代理费 |
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8,500.00 |
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记-18 |
55101002 |
水利饮水 |
何凹背人饮工程补助款 |
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10,000.00 |
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记-18 |
55101001 |
道路交通 |
井头大桥旁台修建 |
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3,610.00 |
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合计： |
828,339.86 |
108,534.00 |
| 单位负责人：苏凯益 |
制表人：汪雪英 |
会计：汪雪英 |
编制日期：2020年4月22 |
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