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财务收支明细表 |
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(2019年4月 至 6月) |
| 帐套名称：古竹村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2019-06-30 |
记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收到第二季度村干部工资 |
20,700.00 |
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记-15 |
55101002 |
水利饮水 |
井隆坑右灌渠何树坑段水毁修复工程 |
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21,368.00 |
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记-1 |
52210 |
扶贫资金 |
收到CZJG012012012扶贫开发资金 |
200,000.00 |
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记-1 |
52209 |
其他 |
收到古黄线建设资金 |
400,000.00 |
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记-4 |
53101 |
利息收入 |
第二季度利息 |
1,058.43 |
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记-5 |
501008 |
光伏发电收入 |
光伏发电收入 |
4,473.44 |
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记-6 |
561 |
投资收益 |
收到投资成森集团的收益 |
18,000.00 |
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记-11 |
541001 |
办公费 |
付短信费等 |
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65.00 |
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记-12 |
541003 |
干部报酬 |
付上半年村干部工资 |
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39,600.00 |
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记-12 |
541015 |
其他费 |
付上半年包片人员工资 |
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17,700.00 |
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记-12 |
541015 |
其他费 |
付征兵奖励及医保绩效 |
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1,791.00 |
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记-12 |
541003 |
干部报酬 |
付2018年绩效提留工资 |
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27,600.00 |
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记-13 |
541007 |
会议费用 |
付会议误工补贴 |
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2,250.00 |
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记-13 |
55101004 |
村庄整治及绿化 |
付苏阿满拆迁补偿款 |
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3,000.00 |
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记-13 |
541015 |
其他费 |
付防汛物资 |
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1,957.00 |
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记-13 |
541015 |
其他费 |
付协助古黄线测量人员工资 |
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200.00 |
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记-13 |
541001 |
办公费 |
付零星办公费 |
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1,447.00 |
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记-13 |
541011 |
维修折旧费 |
付安装维修水管费 |
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772.00 |
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记-13 |
55101004 |
村庄整治及绿化 |
付村庄整治等 |
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1,647.00 |
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记-14 |
55105 |
其他 |
付光伏发电系统运维及服务费 |
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1,440.00 |
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记-14 |
55105 |
其他 |
付工程咨询服务费 |
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9,000.00 |
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记-1 |
52211 |
办公经费 |
收到村级运转保障经费 |
46,644.00 |
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合计： |
690,875.87 |
129,837.00 |
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