| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 帐套名称：古竹村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收到第一季度村干部工资 |
20,700.00 |
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记-9 |
55101004 |
村庄整治及绿化 |
付街道绿化工程款 |
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16,110.00 |
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记-1 |
52209 |
其他 |
收到新兵征集奖励 |
500.00 |
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记-1 |
52209 |
其他 |
收到医保工作绩效 |
1,286.00 |
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记-1 |
52209 |
其他 |
收到换届选举经费 |
3,733.00 |
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记-1 |
52209 |
其他 |
收到先进集体奖励金 |
1,000.00 |
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记-1 |
52208 |
环境整治资金 |
收到治理资金 |
20,000.00 |
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记-1 |
52209 |
其他 |
收到公厕建设资金CZJS001001001 |
9,000.00 |
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记-1 |
52209 |
其他 |
收到2018年农田巡查经费 |
10,000.00 |
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记-1 |
52209 |
其他 |
收到贫困村卫生所建设资金CZJS001001001 |
60,000.00 |
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记-1 |
52210 |
扶贫资金 |
收扶贫资金CZJS001001001 |
22,840.00 |
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记-1 |
52209 |
其他 |
收古黄线征地款 |
150,000.00 |
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记-1 |
52202 |
生态公益林村级监管费 |
林业监管费 |
950.04 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电收入 |
光伏发电收入 |
3,800.67 |
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记-3 |
53101 |
利息收入 |
第一季度利息 |
1,025.64 |
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记-6 |
541001 |
办公费 |
付短信费等 |
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90.00 |
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记-6 |
541009 |
水电费 |
付新村部安装自来水费 |
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1,903.00 |
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记-6 |
541002 |
差旅费 |
付差旅费 |
|
490.50 |
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记-6 |
55105 |
其他 |
付工程咨询费 |
|
1,000.00 |
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记-6 |
55101003 |
电力设施建设维护 |
电力设施建设维护费 |
|
5,068.00 |
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记-6 |
55105 |
其他 |
付青苗补偿 |
|
4,950.00 |
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记-6 |
55105 |
其他 |
付房屋租金（给井头桥头拆迁户） |
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3,000.00 |
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记-6 |
541008 |
宣传教育费 |
付入党誓词制作安装费 |
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1,800.00 |
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记-6 |
541014 |
补贴费 |
付集体经济成员确认、土地确权误工补贴 |
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7,176.30 |
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记-6 |
55101004 |
村庄整治及绿化 |
付村庄整治费 |
|
1,840.00 |
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记-6 |
541001 |
办公费 |
付零星办公费 |
|
193.00 |
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记-6 |
55105 |
其他 |
付贫困户助学金、留守儿童慰问金 |
|
600.00 |
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记-6 |
541009 |
水电费 |
付新村部电表安装费 |
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300.00 |
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记-6 |
541003 |
干部报酬 |
付2018村民小组长工资 |
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5,580.00 |
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记-6 |
541009 |
水电费 |
付2018.6.7.9月电费 |
|
40.00 |
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记-6 |
541001 |
办公费 |
付办公用品费 |
|
41.00 |
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记-9 |
55105 |
其他 |
付新村部地面附着物补偿款 |
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9,800.00 |
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记-9 |
55101004 |
村庄整治及绿化 |
付拆除猪舍工程款 |
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9,810.00 |
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记-9 |
55101004 |
村庄整治及绿化 |
付塘仔环境整治工程款 |
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20,032.00 |
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记-9 |
55105 |
其他 |
付新村部三通一坪工程款 |
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9,860.00 |
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记-9 |
55101002 |
水利饮水 |
付人饮提升工程款 |
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20,000.00 |
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记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收到2018年村干部提留工资 |
26,800.00 |
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合计： |
331,635.35 |
119,683.80 |
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