| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 帐套名称：大德村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收到第一季度村干部工资 |
20,700.00 |
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记-8 |
541015 |
其他费 |
付村部打扫费 |
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3,600.00 |
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记-1 |
52202 |
保洁工资 |
收2018年保洁工资 |
26,400.00 |
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记-1 |
52205 |
其他经费 |
收换届选举经费 |
2,320.00 |
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记-1 |
52205 |
其他经费 |
收缴医保绩效 |
734.00 |
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记-1 |
52205 |
其他经费 |
收古黄线征地款 |
150,000.00 |
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记-2 |
561 |
投资收益 |
收到委托营运利息 |
15,000.00 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电收入 |
光伏发电收入 |
2,873.50 |
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记-4 |
53101 |
利息收入 |
第一季度利息 |
403.95 |
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记-5 |
541003 |
干部报酬 |
付2018工程部提留工资 |
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22,200.00 |
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记-5 |
541003 |
干部报酬 |
付2018年第四季度工程部工资 |
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25,800.00 |
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记-6 |
55101001 |
水利饮水 |
付2018年9-12月河道打扫费 |
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4,336.00 |
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记-6 |
55101006 |
卫生计生 |
付2018年10-12月河道打扫费 |
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13,500.00 |
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记-7 |
541006 |
书刊费 |
付报刊费 |
|
168.00 |
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记-7 |
541002 |
差旅费 |
付差旅费 |
|
1,160.00 |
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记-7 |
541003 |
干部报酬 |
付2018年村民小组长工资 |
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4,000.00 |
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记-7 |
541011 |
维修折旧费 |
付水渠维修材料费 |
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290.00 |
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记-7 |
55101005 |
村庄整治及绿化 |
付村庄环境整治工资 |
|
2,540.00 |
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记-7 |
541014 |
补贴费 |
付土地确权误工补贴 |
|
3,440.00 |
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记-7 |
541011 |
维修折旧费 |
付维修水管费 |
|
60.00 |
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记-7 |
541001 |
办公费 |
付办公用水费 |
|
157.00 |
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记-7 |
55101007 |
其他 |
付农村留守儿童慰问费 |
|
200.00 |
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记-7 |
541001 |
办公费 |
付办公用品费 |
|
308.00 |
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记-7 |
541011 |
维修折旧费 |
付维修水管费 |
|
334.00 |
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记-7 |
541011 |
维修折旧费 |
付光伏屏网开关维修费 |
|
485.00 |
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记-7 |
541011 |
维修折旧费 |
付路灯维修费 |
|
1,020.00 |
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记-7 |
55101007 |
其他 |
付春节对联及墨水 |
|
2,035.00 |
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记-7 |
541007 |
会议费用 |
付会议误工补贴 |
|
2,730.00 |
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记-8 |
541014 |
补贴费 |
付村委值班误工补贴 |
|
3,920.00 |
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记-8 |
541001 |
办公费 |
付第一季度短信费等 |
|
45.00 |
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记-8 |
541008 |
宣传教育费 |
付宣传画费 |
|
240.00 |
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记-8 |
541001 |
办公费 |
付零星办公费用 |
|
553.00 |
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记-8 |
55101005 |
村庄整治及绿化 |
付六角亭清垃圾土方勾机劳务费 |
|
1,000.00 |
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记-8 |
541011 |
维修折旧费 |
付水管维修费 |
|
6,553.00 |
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记-8 |
541006 |
书刊费 |
付报刊费 |
|
1,800.00 |
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记-8 |
541015 |
其他费 |
付垃圾桶购置费 |
|
5,400.00 |
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记-8 |
55105 |
其他 |
付工程咨询费 |
|
4,200.00 |
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记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收2018年村干部提留工资 |
26,800.00 |
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合计： |
245,231.45 |
112,074.00 |
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