| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：古竹乡 帐套名称：溪口村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
52214 |
办公经费 |
收到2019年度村级资金 |
19,520.00 |
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记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收到2019年村干部提留工资（预拨） |
13,200.00 |
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记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收到2019年11.12月村干部工资 |
10,200.00 |
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记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收到2020年第一季度村干部工资 |
15,300.00 |
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记-1 |
52203 |
保洁工资 |
收到2019保洁员工资 |
19,800.00 |
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记-1 |
52216 |
其他补助 |
收到工资 |
1,114.75 |
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记-1 |
52216 |
其他补助 |
万里安全生态水系防洪堤土地使用权转让补偿金 |
50,000.00 |
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记-1 |
52215 |
环境整治补助资金 |
环境整治资金 |
10,000.00 |
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记-1 |
52216 |
其他补助 |
幸福院建设资金 |
160,000.00 |
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记-1 |
52216 |
其他补助 |
乡村振兴公益设施建设 |
20,000.00 |
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记-1 |
52216 |
其他补助 |
美丽乡村以奖代补预拨 |
200,000.00 |
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记-1 |
52216 |
其他补助 |
2018平安村居奖励金 |
55,056.00 |
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记-1 |
52216 |
其他补助 |
补充水田后期管护补助资金 |
6,200.00 |
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记-1 |
52216 |
其他补助 |
收到2020疫情防控经费 |
2,980.00 |
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记-2 |
53101 |
利息收入 |
第一季度利息收入 |
383.12 |
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记-3 |
501002 |
林业生产收入 |
收到2019金林分场天然林地补助林地单位分成款 |
325.88 |
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记-4 |
541001 |
办公费 |
第一季度短信费等 |
|
145.00 |
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记-6 |
55105 |
其他 |
冲吕伟中借平安村发放借款 |
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38,976.00 |
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记-7 |
541003 |
干部报酬 |
2019第四季度村干部等工资 |
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18,600.00 |
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记-7 |
55101001 |
卫生计生 |
201911.12保洁员工资 |
|
1,500.00 |
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记-7 |
541003 |
干部报酬 |
补发2018.10-2019.9吕凤安工资 |
|
12,000.00 |
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记-7 |
541003 |
干部报酬 |
付2019提留工资1 |
|
10,800.00 |
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记-7 |
541003 |
干部报酬 |
付2020第一季度村干部等工资 |
|
20,400.00 |
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记-8 |
541015 |
其他费 |
全村食品安全保险费 |
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629.50 |
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记-8 |
541006 |
书刊费 |
报刊费 |
|
1,896.00 |
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记-8 |
541001 |
办公费 |
报刊费手续费 |
|
3.00 |
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记-8 |
541009 |
水电费 |
村部2.3月电费 |
|
439.40 |
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记-8 |
541015 |
其他费 |
疫情防控口罩 |
|
1,580.00 |
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记-8 |
541008 |
宣传教育费 |
横幅制作费 |
|
64.00 |
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记-8 |
541009 |
水电费 |
2019.11村部电费 |
|
254.00 |
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记-8 |
541011 |
维修折旧费 |
路灯维修工资 |
|
400.00 |
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记-8 |
541007 |
会议费用 |
2019.12.10会议补贴 |
|
600.00 |
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记-8 |
541003 |
干部报酬 |
2019村民小组长工资 |
|
2,160.00 |
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记-8 |
541015 |
其他费 |
疫情防控值班补贴/工资 |
|
7,400.00 |
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记-9 |
55101003 |
道路建设 |
沿河路绿化运黄土工资 |
|
1,400.00 |
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记-9 |
55101001 |
卫生计生 |
2019第四季度运垃圾费 |
|
7,500.00 |
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记-9 |
55101003 |
道路建设 |
绿化清杂勾机台班费 |
|
3,250.00 |
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记-9 |
55101001 |
卫生计生 |
美丽乡村建设环境整治工资 |
|
8,050.00 |
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记-9 |
55105 |
其他 |
美丽乡村建设整理通讯路线工资 |
|
1,200.00 |
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记-9 |
55105 |
其他 |
公厕造价咨询费 |
|
2,000.00 |
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记-9 |
55105 |
其他 |
古村落设计费 |
|
6,000.00 |
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记-9 |
55105 |
其他 |
美丽乡村建设提升设计费 |
|
25,000.00 |
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记-9 |
541001 |
办公费 |
美丽乡村建设提升设计费手续费 |
|
6.00 |
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记-10 |
55101002 |
水利饮水 |
村部水沟护坎 |
|
478.80 |
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记-10 |
55101002 |
水利饮水 |
村部篮球场排水沟 |
|
1,852.50 |
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记-10 |
55101002 |
水利饮水 |
茅坪坑子口护坎工程 |
|
7,220.00 |
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记-11 |
55101003 |
道路建设 |
美丽乡村建设围竹篱笆工程 |
|
46,800.00 |
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记-11 |
541001 |
办公费 |
美丽乡村建设围竹篱笆工程手续费 |
|
6.00 |
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记-14 |
541001 |
办公费 |
一事一议幸福院设备手续费 |
|
9.00 |
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记-14 |
541001 |
办公费 |
一事一议幸福院装修改造工程手续费 |
|
6.00 |
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合计： |
584,079.75 |
228,625.20 |
| 单位负责人：苏凯益 |
制表人：汪雪英 |
会计：汪雪英 |
编制日期：2020年4月22 |
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