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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
| 帐套名称：溪口村 |
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2019-09-30 |
记-1 |
52201 |
村干部工资 |
上级补助收入第三季度村干部工资 |
15,300.00 |
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记-1 |
52216 |
其他补助 |
民政局汇入农村幸福院建设补助 |
40,000.00 |
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记-1 |
52216 |
其他补助 |
村部修缮补助款 |
10,000.00 |
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记-3 |
541001 |
办公费 |
手续费 |
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6.00 |
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记-4 |
541015 |
其他费 |
村部监控设备安装费 |
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600.00 |
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记-6 |
541001 |
办公费 |
手续费 |
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3.00 |
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记-7 |
541001 |
办公费 |
第三季度短信费等 |
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35.00 |
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记-8 |
541003 |
干部报酬 |
付村干部第二、三季度工资 |
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25,800.00 |
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记-9 |
541011 |
维修折旧费 |
村部屋顶维修 |
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19,304.00 |
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记-9 |
541011 |
维修折旧费 |
水管维修等 |
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3,005.00 |
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记-9 |
541015 |
其他费 |
幸福院工程造价咨询费 |
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1,000.00 |
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记-9 |
541015 |
其他费 |
宽带网络开户安装 |
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480.00 |
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记-9 |
541007 |
会议费用 |
2019.5.8、2019.6.3、2019.8.6会议费 |
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2,220.00 |
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记-9 |
541015 |
其他费 |
零星劳务费 |
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2,450.00 |
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记-9 |
541002 |
差旅费 |
差旅费 |
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286.00 |
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记-9 |
541001 |
办公费 |
第三季度办公费 |
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762.00 |
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记-9 |
541011 |
维修折旧费 |
大片洋路灯维修 |
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600.00 |
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记-9 |
541015 |
其他费 |
村部卫生打扫 |
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2,000.00 |
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记-9 |
55101002 |
水利饮水 |
上节湖山坝闸板维修 |
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600.00 |
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记-9 |
55101002 |
水利饮水 |
河道清理 |
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6,375.00 |
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记-9 |
55101001 |
卫生计生 |
美丽乡村建设拆除杂物间工资 |
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5,500.00 |
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记-9 |
55101001 |
卫生计生 |
美丽乡村建设环境整治工资 |
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12,404.00 |
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记-9 |
55101001 |
卫生计生 |
拆旱厕第一阶段工资工资 |
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4,670.00 |
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记-9 |
55101001 |
卫生计生 |
付第二、三季度运垃圾费 |
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15,000.00 |
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记-9 |
55101003 |
道路建设 |
付茅坪坑子口村内道路工程款 |
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3,854.00 |
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记-10 |
55101003 |
道路建设 |
莲心路基础工程补助款 |
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18,000.00 |
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记-10 |
55101003 |
道路建设 |
莲心路道路硬化补偿款 |
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20,000.00 |
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合计： |
65,585.01 |
144,954.00 |
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