| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 帐套名称：溪口村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收到第一季度村干部工资 |
15,300.00 |
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记-10 |
541001 |
办公费 |
付村部装修工程款转账手续费 |
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6.00 |
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记-1 |
52203 |
保洁工资 |
收到2018保洁工资 |
19,800.00 |
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记-1 |
52216 |
其他补助 |
收到换届选举经费 |
1,508.00 |
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记-1 |
52216 |
其他补助 |
收到医保绩效 |
324.00 |
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记-1 |
52216 |
其他补助 |
收到春节活动补助经费 |
5,000.00 |
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记-1 |
52216 |
其他补助 |
收到茅坪防洪堤补助资金 |
20,000.00 |
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记-1 |
52216 |
其他补助 |
收到饮水工程资金 |
20,000.00 |
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记-1 |
52205 |
公路建设工程款 |
收到道路建设资金 |
40,000.00 |
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记-1 |
52211 |
生态公益林付村级监管费 |
收到林业监管费 |
379.32 |
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记-2 |
501005 |
租赁收入 |
收到2019年茅坪电站租金 |
23,000.00 |
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记-3 |
53101 |
利息收入 |
第一季度利息 |
113.10 |
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记-5 |
541001 |
办公费 |
付短信费等 |
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95.00 |
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记-5 |
541015 |
其他费 |
付2018年第四季度代理会计工资 |
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600.00 |
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记-5 |
541003 |
干部报酬 |
付2018年第四季度村干部工资 |
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11,700.00 |
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记-5 |
541003 |
干部报酬 |
付2019年1月村干部工资 |
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5,100.00 |
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记-5 |
541003 |
干部报酬 |
付2019年2月、2018年村干部提留工资 |
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24,300.00 |
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记-5 |
541006 |
书刊费 |
付报刊费 |
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1,800.00 |
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记-6 |
55105 |
其他 |
付工程咨询费 |
|
2,000.00 |
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记-6 |
55105 |
其他 |
付村部会议室装修 |
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5,197.00 |
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记-7 |
541003 |
干部报酬 |
2018年村民小组长工资 |
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2,160.00 |
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记-7 |
541007 |
会议费用 |
村民代表大会误工补贴 |
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2,670.00 |
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记-7 |
541008 |
宣传教育费 |
入党誓词制作安装费 |
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1,800.00 |
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记-7 |
55101001 |
卫生计生 |
全村卫生清理费 |
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5,100.00 |
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记-7 |
55101001 |
卫生计生 |
2018年第四季度运垃圾费 |
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7,500.00 |
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记-8 |
55101001 |
卫生计生 |
付春节前全村卫生打扫、村部打扫 |
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5,750.00 |
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记-8 |
541008 |
宣传教育费 |
付活动宣传栏 |
|
490.00 |
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记-8 |
541011 |
维修折旧费 |
付路灯维修费 |
|
1,800.00 |
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记-9 |
55105 |
其他 |
春节慰问全村老人及春节活动费用 |
|
9,241.00 |
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记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收到2018村干部提留工资 |
20,600.00 |
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合计： |
166,024.42 |
87,309.00 |
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