| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 帐套名称：陂子角村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收到第一季度村干部工资 |
20,700.00 |
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记-7 |
55101003 |
卫生计生 |
付2018下半年运送垃圾费 |
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15,000.00 |
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记-1 |
52205 |
其他经费 |
收到医保绩效 |
696.00 |
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记-1 |
52205 |
其他经费 |
收到村委换届选举经费 |
2,207.00 |
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记-1 |
52203 |
保洁工资 |
收到2018年度保洁工资 |
19,800.00 |
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记-1 |
52205 |
其他经费 |
收到旧村复垦经费 |
59,520.00 |
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记-2 |
501002 |
林业生产收入 |
收到金林分场2018-19号伐区利润分成 |
67,039.00 |
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记-3 |
53101 |
利息收入 |
收到第一季度利息 |
89.73 |
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记-4 |
502002 |
林业生产支出 |
付速产林返回款 |
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33,519.00 |
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记-5 |
541003 |
干部报酬 |
付2018年第四季度村干部工资 |
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19,500.00 |
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记-5 |
541003 |
干部报酬 |
付2018年村民小组长工资 |
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3,420.00 |
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记-5 |
541003 |
干部报酬 |
付2018年村干部提留工资 |
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21,600.00 |
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记-6 |
541001 |
办公费 |
付第一季度短信费 |
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30.00 |
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记-6 |
541008 |
宣传教育费 |
付宣传画用 |
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336.00 |
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记-6 |
541015 |
其他费 |
付烧垃圾煤油 |
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480.00 |
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记-6 |
541008 |
宣传教育费 |
付入党誓词制作及安装费 |
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1,800.00 |
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记-6 |
541011 |
维修折旧费 |
付路灯维修年费 |
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2,163.00 |
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记-7 |
55101001 |
水利饮水 |
付2018年度放水员工资 |
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3,000.00 |
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记-7 |
55101001 |
水利饮水 |
付河道清理工资 |
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16,000.00 |
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记-7 |
55101003 |
卫生计生 |
付春节全村卫生清理工资 |
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8,000.00 |
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记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收到2018年村干部提留工资 |
26,800.00 |
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合计： |
196,851.73 |
124,848.00 |
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