| 财务收支明细表 |
| (2020年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：古竹乡 帐套名称：瑶下村 |
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2020-06-30 |
记-1 |
52201 |
村干部工资 |
2019年绩效 |
6,240.00 |
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记-1 |
52212 |
办公费 |
2020年村级组织运转补助资金 |
46,600.00 |
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记-1 |
52201 |
村干部工资 |
第二季度村干部工资 |
15,300.00 |
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记-2 |
53101 |
利息收入 |
第二季度利息 |
244.19 |
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记-5 |
541001 |
办公费 |
第二季度短信费等 |
|
100.00 |
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记-6 |
541003 |
干部报酬 |
付2019绩效 |
|
4,800.00 |
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记-6 |
541003 |
干部报酬 |
付3、4月村干部等工资 |
|
13,400.00 |
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记-6 |
541003 |
干部报酬 |
付2018年10月至2019年村书记、副主任工资 |
|
27,000.00 |
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记-6 |
55101007 |
卫生计生 |
付3、4月保洁员工资 |
|
800.00 |
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记-7 |
541009 |
水电费 |
村部电费 |
|
300.00 |
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记-7 |
541001 |
办公费 |
零星办公费 |
|
316.00 |
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记-7 |
541011 |
维修折旧费 |
路灯维修材料费 |
|
450.00 |
|
记-7 |
541007 |
会议费用 |
2020.3.24会议费 |
|
750.00 |
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记-7 |
55101009 |
其他等 |
春节前村沿路LED灯带安装劳务费 |
|
2,880.00 |
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记-7 |
541015 |
其他费 |
电子体温计 |
|
268.00 |
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记-7 |
55101006 |
村庄整治及绿化 |
零星劳务费1 |
|
1,680.00 |
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记-7 |
541007 |
会议费用 |
2020.6.3会议费 |
|
660.00 |
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记-7 |
55101006 |
村庄整治及绿化 |
零星劳务费2 |
|
2,700.00 |
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记-7 |
55101004 |
水利饮水 |
南华山清理水沟泥石流、填土种花劳务费 |
|
2,400.00 |
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记-8 |
541011 |
维修折旧费 |
付自来水维修材料费 |
|
965.00 |
|
记-8 |
541011 |
维修折旧费 |
付路灯维修 |
|
3,470.00 |
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记-8 |
55101009 |
其他等 |
购置春节红灯笼 |
|
3,400.00 |
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记-8 |
541001 |
办公费 |
购置春节红灯笼手续费 |
|
3.00 |
|
记-8 |
55101009 |
其他等 |
购置花卉 |
|
6,000.00 |
|
记-8 |
541001 |
办公费 |
购置花卉手续费 |
|
3.00 |
|
记-8 |
541008 |
宣传教育费 |
宣传制作费（科室牌、疫情防控横幅等） |
|
1,240.00 |
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记-8 |
541008 |
宣传教育费 |
宣传制作费（党建） |
|
12,237.20 |
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记-8 |
55101007 |
卫生计生 |
3-5月运垃圾费 |
|
7,500.00 |
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合计： |
68,384.19 |
93,322.20 |
| 单位负责人：苏凯益 |
制表人：汪雪英 |
会计：汪雪英 |
编制日期：2020年8月11日 |
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