| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：古竹乡 帐套名称：瑶下村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
52212 |
办公费 |
收到2019年度村级资金 |
19,700.00 |
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记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收到2019年村干部提留工资（预拨） |
13,200.00 |
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记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收到2019年11-12月村干部工资 |
10,200.00 |
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记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收到2020年第一季度村干部工资 |
15,300.00 |
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记-1 |
52204 |
保洁工资 |
收到2019年保洁员工资 |
13,200.00 |
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记-1 |
52210 |
其他 |
收到工资 |
5,330.33 |
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记-1 |
52210 |
其他 |
南华山景区花圃建设补助 |
30,000.00 |
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记-1 |
52210 |
其他 |
南华山景观游步道工程 |
250,000.00 |
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记-1 |
52210 |
其他 |
乡村振兴试点示范资金 |
90,000.00 |
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记-1 |
52210 |
其他 |
文化服务中心以奖代补资金 |
50,000.00 |
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记-1 |
52210 |
其他 |
2019年贫困村卫生所建设资金 |
60,000.00 |
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记-1 |
52210 |
其他 |
厕革整村推进财政奖补 |
400,000.00 |
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记-1 |
52210 |
其他 |
2020新型冠状病毒疫情防控村级补助经费 |
2,300.00 |
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记-3 |
53101 |
利息收入 |
第一季度利息收入 |
184.51 |
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记-4 |
501002 |
林业生产收入 |
收到2019金林分场天然林地补助林地单位分成款 |
6,268.65 |
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记-2 |
52210 |
其他 |
退回多付厕革整村推进财政奖补 |
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200,000.00 |
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记-5 |
541001 |
办公费 |
第一季度短信费 |
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30.00 |
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记-6 |
541001 |
办公费 |
付幸福院装修建设工程质量保证金手续费 |
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3.00 |
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记-7 |
541003 |
干部报酬 |
付2019.11.12月村干部工资 |
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10,800.00 |
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记-7 |
55101007 |
卫生计生 |
付2019.11.12月保洁员工资 |
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800.00 |
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记-7 |
541003 |
干部报酬 |
付2019提留工资 |
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7,200.00 |
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记-7 |
541003 |
干部报酬 |
付2020.1.2月村干部工资 |
|
13,400.00 |
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记-7 |
55101007 |
卫生计生 |
付2020.1.2月保洁员工资 |
|
800.00 |
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记-8 |
541009 |
水电费 |
付2019村部、公厕水费 |
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1,003.00 |
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记-8 |
541001 |
办公费 |
付零星办公费 |
|
1,756.00 |
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记-8 |
541009 |
水电费 |
付电费2019.12 |
|
300.00 |
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记-8 |
541015 |
其他费 |
付零星费 |
|
926.00 |
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记-8 |
541003 |
干部报酬 |
付2019村民小组长工资 |
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1,080.00 |
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记-8 |
541014 |
补贴费 |
付2019.12.1会议补贴 |
|
720.00 |
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记-8 |
541015 |
其他费 |
付零星工资 |
|
1,500.00 |
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记-8 |
55101006 |
村庄整治及绿化 |
付春节环境整治 |
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6,700.00 |
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记-9 |
541011 |
维修折旧费 |
付全村路灯维修 |
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7,100.00 |
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记-9 |
541015 |
其他费 |
付党员赴广东梅县西河参观租车费 |
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1,500.00 |
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记-9 |
541015 |
其他费 |
付疫情防控值班工资 |
|
1,900.00 |
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记-9 |
55101007 |
卫生计生 |
付2019.第四季度2020.1.2月及春节运垃圾费 |
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17,500.00 |
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记-9 |
55101004 |
水利饮水 |
付大塘河堤塌方修复 |
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1,800.00 |
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记-10 |
55101009 |
其他等 |
付刘房前水渠护坡文化栏彩刷工程 |
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5,964.00 |
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记-10 |
55101004 |
水利饮水 |
付河道整治 |
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13,640.00 |
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记-10 |
55101004 |
水利饮水 |
付村口河堤加固工程 |
|
33,192.00 |
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记-10 |
55101004 |
水利饮水 |
付刘房前水渠浆砌石挡墙 |
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44,132.00 |
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合计： |
965,683.49 |
373,746.00 |
| 单位负责人：苏凯益 |
制表人：汪雪英 |
会计：汪雪英 |
编制日期：2020年4月22 |
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