| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 帐套名称：瑶下村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收第一季度村干部工资 |
15,300.00 |
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记-10 |
541001 |
办公费 |
村口景观绿化工程结算手续费 |
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9.00 |
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记-1 |
52204 |
保洁工资 |
收2018保洁工资 |
13,200.00 |
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记-1 |
52210 |
其他 |
收换届选举经费 |
1,361.00 |
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记-1 |
52210 |
其他 |
收医保收缴工作绩效 |
300.00 |
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记-1 |
52210 |
其他 |
收民政局汇入幸福院建设补助 |
20,000.00 |
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记-1 |
52210 |
其他 |
收老年活动中心经费 |
20,000.00 |
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记-1 |
52206 |
生态林监管费 |
收林业监管费 |
1,463.34 |
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记-2 |
53101 |
利息收入 |
第一季度利息 |
187.55 |
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记-5 |
55101007 |
卫生计生 |
付1、2月保洁工资 |
|
1,000.00 |
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记-5 |
541003 |
干部报酬 |
付1、2月村干部工资 |
|
9,600.00 |
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记-5 |
541003 |
干部报酬 |
付2018村干部提留工资 |
|
16,000.00 |
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记-5 |
55101007 |
卫生计生 |
付2018年12月、2019年1月村运垃圾工资 |
|
9,200.00 |
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记-6 |
541001 |
办公费 |
付第一季度短信费等 |
|
115.00 |
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记-6 |
541001 |
办公费 |
付零星办公费 |
|
1,036.80 |
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记-6 |
541015 |
其他费 |
付零星费用 |
|
7,515.00 |
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记-6 |
541003 |
干部报酬 |
付2018村民小组长工资 |
|
1,200.00 |
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记-6 |
55105 |
其他 |
付春节灯笼 |
|
3,400.00 |
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记-6 |
55105 |
其他 |
付零星费用 |
|
3,737.00 |
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记-6 |
541007 |
会议费用 |
付村民会议误工补贴 |
|
900.00 |
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记-6 |
541009 |
水电费 |
付电费 |
|
100.00 |
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记-7 |
541015 |
其他费 |
付节能灯款 |
|
960.00 |
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记-7 |
541015 |
其他费 |
付南华山景区路牌、灭火器 |
|
2,945.00 |
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记-7 |
541008 |
宣传教育费 |
付入党誓词制作安装费 |
|
1,800.00 |
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记-7 |
541008 |
宣传教育费 |
付春节前广告制作费 |
|
2,795.00 |
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记-7 |
541015 |
其他费 |
付春晚录制费 |
|
1,630.00 |
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记-7 |
541015 |
其他费 |
付南华山景区标识牌 |
|
2,800.00 |
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记-7 |
541011 |
维修折旧费 |
付维修费 |
|
9,618.00 |
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记-7 |
55105 |
其他 |
付工程咨询费 |
|
3,800.00 |
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记-8 |
55105 |
其他 |
付南华山景区公厕材料费 |
|
2,435.90 |
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记-8 |
55105 |
其他 |
付南华山景区监控设备费 |
|
3,800.00 |
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记-9 |
55101004 |
水利饮水 |
付河道清理费用 |
|
6,860.00 |
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记-9 |
55105 |
其他 |
付南华山景区入口停车坪整治工程款 |
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17,955.00 |
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记-9 |
55105 |
其他 |
付村部戏台不锈钢门 |
|
1,250.00 |
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记-9 |
55101004 |
水利饮水 |
付水渠工程款 |
|
26,928.00 |
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记-1 |
52201 |
村干部工资 |
收2018村干部提留工资 |
20,600.00 |
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合计： |
92,411.89 |
139,389.70 |
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