| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：古竹乡 帐套名称：蛟塘村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
52207 |
办公经费 |
收到2019年度村级资金 |
18,980.00 |
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记-1 |
52206 |
村干部工资 |
收到2019年村干部提留工资（预拨） |
13,200.00 |
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记-1 |
52206 |
村干部工资 |
收到2019年11.12月村干部工资 |
10,200.00 |
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记-1 |
52206 |
村干部工资 |
收到2020年第一季度村干部工资 |
15,300.00 |
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记-1 |
52202 |
保洁工资 |
收到2019保洁员工资 |
6,600.00 |
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记-1 |
52205 |
其他补助款 |
收到水毁项目补助资金 |
100,000.00 |
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记-1 |
52205 |
其他补助款 |
收到2020疫情防控经费 |
3,680.00 |
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记-2 |
53101 |
利息收入 |
第一季度利息收入 |
428.26 |
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记-3 |
541001 |
办公费 |
第一季度短信费 |
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30.00 |
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记-4 |
55111 |
退工程投标保证金 |
付财政所沿河路投标报名费 |
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400.00 |
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记-6 |
541003 |
干部报酬 |
付2019第四季度村干部等工资 |
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23,100.00 |
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记-6 |
55101002 |
卫生计生 |
付2019第四季度运垃圾费 |
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4,500.00 |
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记-6 |
55101002 |
卫生计生 |
付2019第四季度公厕管理员工资 |
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300.00 |
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记-6 |
541015 |
其他费 |
付2019村部保洁员工资 |
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1,200.00 |
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记-6 |
541003 |
干部报酬 |
付2019监委工资 |
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2,400.00 |
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记-7 |
541015 |
其他费 |
付零星费用 |
|
1,066.00 |
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记-7 |
541009 |
水电费 |
付电费 |
|
349.00 |
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记-7 |
55101001 |
村庄整治及绿化 |
付村庄整治 |
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5,500.00 |
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记-7 |
55101003 |
水利饮水 |
付河道清理等 |
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5,550.00 |
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记-7 |
541011 |
维修折旧费 |
付下蛟塘路灯维修 |
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720.00 |
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记-7 |
541009 |
水电费 |
付2020.1电费 |
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210.00 |
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记-7 |
541015 |
其他费 |
付一事一议公示石碑 |
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300.00 |
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记-7 |
541001 |
办公费 |
付办公茶叶 |
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320.00 |
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记-7 |
541011 |
维修折旧费 |
付维修公厕门框 |
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50.00 |
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记-7 |
55101002 |
卫生计生 |
付垃圾桶8个 |
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400.00 |
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记-7 |
55101003 |
水利饮水 |
付水沟清理 |
|
500.00 |
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记-7 |
55105 |
其他 |
付慰问困难群众 |
|
3,200.00 |
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记-7 |
55101001 |
村庄整治及绿化 |
付春节环境整治 |
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3,100.00 |
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记-8 |
55105 |
其他 |
付高速调解员工资 |
|
9,000.00 |
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记-9 |
541001 |
办公费 |
陈高线至开军楼道路硬化工程手续费 |
|
6.00 |
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合计： |
168,388.26 |
62,201.00 |
| 单位负责人：苏凯益 |
制表人：汪雪英 |
会计：汪雪英 |
编制日期：2020年4月22 |
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