| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 帐套名称：蛟塘村 |
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
52206 |
村干部工资 |
收到第一季度村干部工资 |
15,300.00 |
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记-7 |
541001 |
办公费 |
付道路扩宽青苗补偿款手续费 |
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3.00 |
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记-1 |
52202 |
保洁工资 |
收到保洁工资 |
6,600.00 |
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记-1 |
52205 |
其他补助款 |
收到收缴医保绩效 |
184.00 |
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记-1 |
52205 |
其他补助款 |
换届选举工作经费 |
1,096.00 |
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记-1 |
52204 |
村道建设 |
桥梁建设资金 |
50,000.00 |
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记-2 |
53101 |
利息收入 |
第一季度利息 |
100.75 |
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记-4 |
541001 |
办公费 |
付短信费等 |
|
90.00 |
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记-4 |
541002 |
差旅费 |
付差旅费 |
|
266.00 |
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记-4 |
541006 |
书刊费 |
付书刊费 |
|
1,800.00 |
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记-4 |
541015 |
其他费 |
付村建维修费 |
|
17,007.00 |
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记-4 |
541001 |
办公费 |
付办公用茶等 |
|
1,050.00 |
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记-4 |
541008 |
宣传教育费 |
付入党誓词制作及安装 |
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1,800.00 |
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记-5 |
55101005 |
道路建设 |
付志强楼背路道路维修用工和材料 |
|
8,340.00 |
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记-6 |
541003 |
干部报酬 |
付2018村干部提留工资 |
|
17,600.00 |
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记-6 |
541003 |
干部报酬 |
付2018第四季度村干部等工资 |
|
26,400.00 |
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记-6 |
541003 |
干部报酬 |
补发2018村委等工资 |
|
8,400.00 |
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记-6 |
541015 |
其他费 |
付2018第四季度村财代理工资 |
|
600.00 |
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记-6 |
541014 |
补贴费 |
付土地确权补贴 |
|
921.00 |
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记-6 |
541014 |
补贴费 |
付入户投票经济合作社章程二误工补贴 |
|
350.00 |
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记-6 |
541001 |
办公费 |
付办公用品费 |
|
182.00 |
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记-6 |
541015 |
其他费 |
付二女结扎户医保 |
|
440.00 |
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记-6 |
55101001 |
村庄整治及绿化 |
付环境整治等 |
|
19,140.00 |
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记-6 |
541009 |
水电费 |
付9-12月全村路灯费 |
|
743.14 |
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记-6 |
541011 |
维修折旧费 |
付村路灯维修费 |
|
2,045.00 |
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记-6 |
541014 |
补贴费 |
付会议误工补贴 |
|
3,550.00 |
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记-7 |
55101005 |
道路建设 |
付道路扩宽钩机费 |
|
6,820.00 |
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记-7 |
55101005 |
道路建设 |
付道路扩宽青苗补偿款 |
|
11,360.00 |
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记-1 |
52206 |
村干部工资 |
收到2018村干部提留工资 |
20,600.00 |
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合计： |
93,880.75 |
128,907.14 |
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