| 财务收支明细表 |
| (2020年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：高头乡高东村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2020-07-31 |
记-12 |
551038 |
乡村振兴 |
东权楼坪护坎 |
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9,020.00 |
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记-13 |
541009 |
会议费 |
村民代表大会误工费 |
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870.00 |
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记-10 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2020年上半年垃圾桶支出 |
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3,407.00 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
新冠疫情值班物资 支出 |
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1,176.00 |
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记-8 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
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记-7 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏发电电费收入 |
2,879.40 |
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记-6 |
501010 |
农综办运营利息 |
拨2019年9-12月运营利息 |
7,500.00 |
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记-6 |
501010 |
农综办运营利息 |
拨2020年1-6月运营利息 |
19,900.00 |
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记-2 |
551024 |
松林坑道路硬化支出 |
调账2017年末损益余额未结转到未分配收益 |
-325,000.00 |
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记-11 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
2020年4-6月份路灯维修工资 |
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1,500.00 |
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记-14 |
551038 |
乡村振兴 |
大兴公厕工程款 |
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49,001.00 |
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记-15 |
551038 |
乡村振兴 |
贻燕楼修复工程补助 |
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40,000.00 |
| 2020-08-31 |
记-1 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏发电电费收入 |
3,291.48 |
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记-2 |
531004 |
三农保返回 |
三农保保费手续费返还 |
500.00 |
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记-3 |
551007 |
其他支出 |
支付矬信业务费 |
|
10.00 |
| 2020-09-30 |
记-15 |
551003 |
乡村道路支出 |
东塘道路硬给打石碑及安装 |
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460.00 |
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记-16 |
551003 |
乡村道路支出 |
隘背公路盖沟板工程款 |
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6,966.80 |
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记-17 |
551038 |
乡村振兴 |
拆除空心房工程款 |
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9,428.70 |
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记-18 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2020年1-8月卫生环境清理整治 |
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14,832.00 |
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记-19 |
551038 |
乡村振兴 |
田禾塘补种植樱花款 |
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45,000.00 |
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记-20 |
502007 |
劳务支出 |
光伏发电逆变器安装 |
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7,500.00 |
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记-20 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
5.00 |
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记-21 |
502006 |
服务支出 |
2019年高东村干部绩效工资（乡村旅游资源费提取） |
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11,000.00 |
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记-22 |
551008 |
新农村建设支出 |
旱厕拆除补偿款 |
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3,100.00 |
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记-14 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
田禾塘自然村文化生活购音响一套 |
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860.00 |
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记-13 |
551038 |
乡村振兴 |
田禾塘水坝修复 |
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3,790.80 |
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记-12 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
2020年上半年高东村零星维修费 |
|
1,260.00 |
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记-11 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
3.00 |
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记-11 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
三轮垃圾车维修费 |
|
1,225.00 |
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记-10 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
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记-9 |
551007 |
其他支出 |
购买转账支票2本 |
|
50.00 |
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记-8 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏发电电费收入 |
3,058.70 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
乡财下拨2020年7-9月村干部工资 |
19,980.00 |
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记-6 |
531002 |
利息 |
利息收入 |
368.97 |
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记-23 |
551007 |
其他支出 |
2019年度靖永高速工作经费补助 |
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15,000.00 |
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记-4 |
52230 |
扶贫资金 |
乡财转拨扶贫资金高东小学至大兴段道路拓宽 |
100,000.00 |
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记-3 |
52203 |
新农村建设改厕经费 |
乡财转拨2019年农村公厕以奖代补资金 |
50,000.00 |
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记-2 |
52203 |
新农村建设改厕经费 |
乡财8809转拨住建局下拨大兴公厕工程款 |
10,000.00 |
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记-1 |
501010 |
农综办运营利息 |
乡财6624转拨综改办下拨运营利息 |
7,500.00 |
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记-5 |
52231 |
乡村振兴 |
乡村振兴补助经费 |
800,000.00 |
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合计： |
699,978.55 |
225,485.30 |
| 单位负责人： |
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编制日期：2020年11月2日 |
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