| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：高头乡 高东村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2019-01-04 |
记-3 |
551037 |
四大六村 |
万和楼护坎工程款 |
|
5,500.00 |
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记-2 |
551037 |
四大六村 |
里屋岗护坎工程款 |
|
41,372.00 |
|
记-1 |
551007 |
其他支出 |
支付购买转账支票2本 |
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50.00 |
| 2019-01-10 |
记-4 |
52228 |
松林坑旧村复垦补助 |
收到乡政府转拔国土下拔松林坑老区旧村复垦工程补助 |
100,000.00 |
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| 2019-01-16 |
记-5 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
| 2019-01-18 |
记-6 |
541008 |
水电费 |
自来水入户 |
|
480.00 |
|
记-6 |
541002 |
办公费 |
书写公路大标语 |
|
400.00 |
|
记-6 |
541003 |
差旅费 |
差旅费（江天洪林爱萍） |
|
320.00 |
|
记-6 |
541002 |
办公费 |
书写扶贫摊点车5个 |
|
300.00 |
|
记-9 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
宣传栏制作费（江庆宣） |
|
3,165.00 |
|
记-9 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
健身器材维修（江庆宣） |
|
490.00 |
|
记-8 |
52208 |
办公经费 |
乡政府转入换届选举经费 |
6,086.00 |
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|
记-7 |
551037 |
四大六村 |
高东小学围墙加高粉刷外墙等工程(江国洪） |
|
7,813.00 |
| 2019-01-19 |
记-11 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
垃圾车年检保养费（江庆钦） |
|
1,760.00 |
|
记-10 |
551037 |
四大六村 |
路灯维修材料及工资（江新阳） |
|
6,582.00 |
|
记-12 |
531005 |
农信会计管理科 |
工资收入（农信社会管科） |
252.30 |
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| 2019-01-20 |
记-13 |
551037 |
四大六村 |
观景台至华封楼段护栏款（江善福） |
|
14,856.00 |
| 2019-01-30 |
记-14 |
551007 |
其他支出 |
顺源楼火灾抗灾经费（江忠澎） |
|
1,400.00 |
|
记-14 |
551007 |
其他支出 |
入山防火守给工资发放（江忠澎） |
|
1,440.00 |
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记-22 |
551037 |
四大六村 |
沿溪游步道征地发放表（江云春） |
|
7,000.00 |
|
记-21 |
541001 |
干部报酬 |
2018年下半年村干部工资发放（） |
|
47,800.00 |
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记-20 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏发电电费收入 |
1,740.70 |
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|
记-19 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
10.00 |
|
记-14 |
541002 |
办公费 |
村委换届委托联系电话费补贴（江忠澎） |
|
1,600.00 |
|
记-14 |
541009 |
会议费 |
村民代表会议误工补贴（江忠澎） |
|
2,940.00 |
|
记-14 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
保洁员工资发放（江忠澎） |
|
8,500.00 |
|
记-15 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2018年11-12月垃圾清运工资及观景台补助（江庆钦） |
|
11,000.00 |
|
记-16 |
541002 |
办公费 |
安装LED宣传议款（江威洪） |
|
1,992.00 |
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记-17 |
551037 |
四大六村 |
观景台不锈钢门窗款（江巧秀） |
|
2,802.00 |
|
记-18 |
551037 |
四大六村 |
东塘公路征地款谢花） |
|
5,000.00 |
|
记-18 |
551037 |
四大六村 |
东塘公路征地款（江潮勇） |
|
8,000.00 |
|
记-18 |
551037 |
四大六村 |
东塘公路征地款（江庆芳） |
|
1,500.00 |
|
记-19 |
551037 |
四大六村 |
松林坑旧村复垦危房拆除补助 |
|
50,000.00 |
| 2019-02-01 |
记-2 |
551037 |
四大六村 |
松林坑老区旧村复垦危房拆除补助 |
|
20,000.00 |
|
记-1 |
551037 |
四大六村 |
沿溪游步道征地发放 |
|
3,000.00 |
|
记-2 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
10.00 |
|
记-2 |
551037 |
四大六村 |
退回松林坑老区旧村复垦危房拆除补助 |
20,000.00 |
|
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记-3 |
551037 |
四大六村 |
高头乡高东村建垃圾池费用（江钦亮） |
|
8,000.00 |
| 2019-02-02 |
记-4 |
551037 |
四大六村 |
高东幼儿园改造工程（江国洪） |
|
35,605.00 |
|
记-5 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
河道清理用器 |
|
316.00 |
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
更换摄像头 |
|
300.00 |
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品 |
|
428.00 |
|
记-5 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
环境整治费 |
|
3,000.00 |
|
记-5 |
551037 |
四大六村 |
五角楼降墙及清理 |
|
4,050.00 |
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
广告制作费 |
|
260.00 |
|
记-5 |
541001 |
干部报酬 |
村民小组长工资 |
|
4,680.00 |
|
记-5 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
里石坑小路除草 |
|
960.00 |
|
记-5 |
502008 |
光伏发电分红 |
扶贫光伏发电分红 |
|
8,600.00 |
|
记-5 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
高东村春节东塘卫生整洁费 |
|
1,500.00 |
|
记-5 |
541009 |
会议费 |
支付换届选举工资 |
|
5,400.00 |
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
1,224.00 |
|
记-6 |
551037 |
四大六村 |
洋古南楼坪硬给工程款（江振春） |
|
19,710.00 |
|
记-8 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
高东美丽乡村建设行动规划设计费 |
|
48,000.00 |
|
记-9 |
551037 |
四大六村 |
纱帽楼至旅游公路游步道工程（江建成） |
|
49,000.00 |
|
记-10 |
551037 |
四大六村 |
新村护坎工程款（江国洪） |
|
46,824.00 |
|
记-11 |
551037 |
四大六村 |
高东村石拱桥至李屋岗十字路口维修硬化（江庆旺） |
|
18,992.00 |
|
记-12 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
路灯安装维修工资（江永南） |
|
6,590.00 |
|
记-13 |
541002 |
办公费 |
高东村部网络显示屏维修工资（江威洪） |
|
630.00 |
| 2019-02-03 |
记-14 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
高东村村部排水管及灯具等费用（江建成） |
|
2,068.00 |
|
记-15 |
551037 |
四大六村 |
高东村李屋岗新塘坪环境整治工资（江庆旺） |
|
7,070.00 |
|
记-16 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
五角楼救火汽油 |
|
200.00 |
|
记-16 |
541002 |
办公费 |
高东村有线电视费 |
|
180.00 |
|
记-18 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
10.00 |
|
记-16 |
541002 |
办公费 |
高东村国旗彩旗 |
|
73.00 |
|
记-16 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
高东村周边环境卫生打扫工资 |
|
200.00 |
|
记-17 |
551037 |
四大六村 |
洋古南楼坪钩机整平款 |
|
1,600.00 |
|
记-18 |
551037 |
四大六村 |
高东村3D彩绘文化墙工程款 |
|
47,800.00 |
|
记-16 |
551037 |
四大六村 |
高东村环境整治李屋岗防尘网 |
|
126.00 |
| 2019-02-16 |
记-19 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
| 2019-02-28 |
记-20 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏发电电费收入 |
2,014.36 |
|
| 2019-03-16 |
记-1 |
551007 |
其他支出 |
支付短信费 |
|
10.00 |
| 2019-03-18 |
记-3 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
支付垃圾车保险费2019 |
|
1,636.57 |
|
记-3 |
551007 |
其他支出 |
支付高东2018年慰问费15人 |
|
2,250.00 |
|
记-2 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
购买垃圾桶110个（张冬梅） |
|
3,490.00 |
|
记-3 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
挂横幅工资 |
|
250.00 |
|
记-4 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
高东村路灯维修工资（江开镇） |
|
1,596.00 |
|
记-3 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
高东村村部门口挡挂画《美丽乡村幸福高东》材料及工资 |
|
260.00 |
|
记-3 |
551011 |
文体教育支出 |
2019年闹元宵工作工资 |
|
3,000.00 |
| 2019-03-21 |
记-5 |
531002 |
利息 |
利息收入 |
262.23 |
|
| 2019-03-27 |
记-6 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏发电电费收入 |
1,520.50 |
|
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合计： |
131,876.09 |
592,990.57 |
| 单位负责人： |
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编制日期：2019年4月7日 |
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